Unternehmensanalyse C.H. Robinson Worldwide
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.69 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8316 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (32.36 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.17 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 31.67 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 33.62 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (97.55 $) ist höher als die faire Bewertung (28.77 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.92%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
C.H. Robinson Worldwide | Industrials | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | 0.9% | -3.1% | -3.7% |
90 Tage | -12.5% | -45.4% | 1.4% |
1 Jahr | 32.4% | -38.2% | 20.1% |
CHRW vs Sektor: C.H. Robinson Worldwide hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 70.54 % übertroffen.
CHRW vs Markt: C.H. Robinson Worldwide hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.25 % übertroffen.
Stabiler Preis: CHRW war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CHRW mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6223 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (97.55 $) ist höher als der faire Preis (28.77 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (97.55 $) ist 70.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.36) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5935) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.94).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5935) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.16 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.92%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.92%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.22 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.22 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (24.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.63%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (24.48%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.67%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 33.62 % auf 31.67 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 509.01 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.69 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8316 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.69 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.69 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (89.68%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
---|---|---|---|---|---|
07.12.2021 | Campbell Ben G Chief Legal Officer/Secretary |
Verkauf | 100 | 1 977 600 | 19 776 |
07.12.2021 | Campbell Ben G Chief Legal Officer/Secretary |
Kaufen | 74.57 | 1 474 700 | 19 776 |
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