NASDAQ: CHRW - C.H. Robinson Worldwide

Rentabilität für sechs Monate: -3.46%
Dividendenrendite: +2.69%
Sektor: Industrials

Unternehmensanalyse C.H. Robinson Worldwide

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Dividenden (2.69 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8316 %).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (32.36 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.17 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 31.67 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 33.62 % gesunken.

Nachteile

  • Der Preis (97.55 $) ist höher als die faire Bewertung (28.77 $)
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.92%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.72%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

C.H. Robinson Worldwide Industrials Index
7 Tage 0.9% -3.1% -3.7%
90 Tage -12.5% -45.4% 1.4%
1 Jahr 32.4% -38.2% 20.1%

CHRW vs Sektor: C.H. Robinson Worldwide hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 70.54 % übertroffen.

CHRW vs Markt: C.H. Robinson Worldwide hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.25 % übertroffen.

Stabiler Preis: CHRW war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: CHRW mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6223 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 32.12
P/S: 0.5935

3.2. Einnahmen

EPS 2.72
ROE 22.92%
ROA 6.22%
ROIC 24.48%
Ebitda margin 3.7%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (97.55 $) ist höher als der faire Preis (28.77 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (97.55 $) ist 70.5 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.02).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.13).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.36) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5935) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.94).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5935) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.66).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.16 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.16 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.01 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.92%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.72%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.92%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.22 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.78 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.22 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (24.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.63%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (24.48%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (31.67%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 33.62 % auf 31.67 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 509.01 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.69 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8316 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.69 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.

Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.69 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (89.68%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum Insider Typ Preis Volumen Menge
07.12.2021 Campbell Ben G
Chief Legal Officer/Secretary
Verkauf 100 1 977 600 19 776
07.12.2021 Campbell Ben G
Chief Legal Officer/Secretary
Kaufen 74.57 1 474 700 19 776

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