Unternehmensanalyse Canopy Growth Corporation
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (5.6 $) ist höher als die faire Bewertung (4.8 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5442%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-45.01 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.96 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.5862 % auf 51.37 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-104.43%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Canopy Growth Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.7% | -16.8% | -1.5% |
| 90 Tage | -37.8% | -20.8% | 9.8% |
| 1 Jahr | -45% | -16% | 30.4% |
CGC vs Sektor: Canopy Growth Corporation hat im vergangenen Jahr um -29.05 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
CGC vs Markt: Canopy Growth Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -75.39 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CGC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CGC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8656 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.6 $) ist höher als der faire Preis (4.8 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5.6 $) ist 14.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.12) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.12) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.6) ist höher als das der gesamten Branche (-22.15).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.3828 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-80.14 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-0.3828 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-80.14 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-9.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-104.43%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-104.43%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-35.15 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-35.15 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-7.11 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-7.11%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (51.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.5862 % auf 51.37 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -101.63 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5442 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (87.4%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2023 | SCHMELING JUDY Director |
Verkauf | 0.71 | 13 279 | 18 703 |
| 01.09.2023 | Lazzarato David Angelo Director |
Verkauf | 0.71 | 27 664 | 38 963 |
| 30.06.2023 | Hong Judy Eun Joo Chief Financial Officer |
Verkauf | 0.52 | 565 | 1 087 |
| 30.06.2023 | Klein David Eric Chief Executive Officer |
Verkauf | 0.52 | 9 763 | 18 775 |
| 27.06.2023 | SCHMELING JUDY Director |
Verkauf | 0.62 | 1 153 | 1 859 |
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