Unternehmensanalyse Certara, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.61 $) liegt unter dem fairen Preis (15.36 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.36 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 38.6 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.541%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-20.22 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-12.5 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-5.29%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Certara, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 13.7% | 2.5% | -2.4% |
| 90 Tage | 30% | -17.8% | 7.7% |
| 1 Jahr | -20.2% | -12.5% | 25.6% |
CERT vs Sektor: Certara, Inc. hat im vergangenen Jahr um -7.72 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
CERT vs Markt: Certara, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -45.84 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CERT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CERT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3888 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.61 $) ist niedriger als der faire Preis (15.36 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.61 $) ist 44.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (171.46) ist höher als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (171.46) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.83).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.78) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.78) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (73.83) ist höher als das der gesamten Branche (-22.17).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (73.83) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.41 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4135.44 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-5.29%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-5.29%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.54 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.54 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-0.2 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-0.2%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.36%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 38.6 % auf 19.36 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -546.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.541 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2023 | Pedersen Leif E PRESIDENT, CHIEF COMMERCAL OFF |
Verkauf | 14.6 | 747 870 | 51 224 |
| 14.04.2023 | Traynor Richard M. SVP AND GENERAL COUNSEL |
Verkauf | 23.66 | 118 300 | 5 000 |
| 27.12.2021 | Traynor Richard M. SVP AND GENERAL COUNSEL |
Verkauf | 29.3 | 87 900 | 3 000 |
| 02.08.2021 | EQT Avatar Parent L.P. 10% Owner |
Verkauf | 26 | 188 568 000 | 7 252 632 |
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