Unternehmensanalyse Constellation Energy Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.38 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.25 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.89 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 16.93 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=31.12%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=25.06%).
Nachteile
- Der Preis (216.97 $) ist höher als die faire Bewertung (200.3 $)
- Die Dividenden (0.6281%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.55%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Constellation Energy Corporation | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.1% | -32.5% | -2% |
| 90 Tage | -5.1% | -44.9% | -12.1% |
| 1 Jahr | 17.4% | -44.2% | 6.4% |
CEG vs Sektor: Constellation Energy Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 61.62 % übertroffen.
CEG vs Markt: Constellation Energy Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 11.01 % übertroffen.
Stabiler Preis: CEG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CEG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3342 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (216.97 $) ist höher als der faire Preis (200.3 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (216.97 $) ist 7.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.2) ist höher als das des gesamten Sektors (4.8).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.2) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.99) ist höher als der der gesamten Branche (2.37).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.99) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.33) ist höher als das der gesamten Branche (13.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 107.3 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (107.3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-24.2 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (31.12%) ist höher als der des gesamten Sektors (25.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (31.12%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.23 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.23 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.85 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.42 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.85%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 16.93 % auf 15.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 224.38 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6281 % unter dem Branchendurchschnitt '2.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6281 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6281 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.84%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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