Unternehmensanalyse China Biologic Products Holdings
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.54 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.0619 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (117.9 $) ist höher als die faire Bewertung (45.15 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5351%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.86%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.78%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Biologic Products Holdings | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -20.4% | -4.3% |
| 90 Tage | 0% | -22.2% | -8.2% |
| 1 Jahr | 0% | -21.5% | 14.1% |
CBPO vs Sektor: China Biologic Products Holdings hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 21.54 % übertroffen.
CBPO vs Markt: China Biologic Products Holdings hat sich im vergangenen Jahr um -14.08 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CBPO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CBPO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (117.9 $) ist höher als der faire Preis (45.15 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (117.9 $) ist 61.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.1) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.44).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.65) ist höher als das der gesamten Branche (-17.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (106.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.86%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.78%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.86%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.91 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.33 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.91 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.43 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.43%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.0619 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5351 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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