Unternehmensanalyse Builders FirstSource, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (150.76 $) liegt unter dem fairen Preis (250.44 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.35 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.17 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 30.51 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 48.92 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=32.55%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=29.72%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8316%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Builders FirstSource, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.7% | -3.1% | 2% |
| 90 Tage | -16.8% | -45.4% | 5.5% |
| 1 Jahr | -19.3% | -38.2% | 26% |
BLDR vs Sektor: Builders FirstSource, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 18.83 % übertroffen.
BLDR vs Markt: Builders FirstSource, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -45.3 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BLDR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BLDR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.372 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (150.76 $) ist niedriger als der faire Preis (250.44 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (150.76 $) ist 66.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.56) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.26) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.94).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.26) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 78.28 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (78.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (32.55%) ist höher als der des gesamten Sektors (29.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (32.55%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.33 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.33 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (11.57 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.57%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 48.92 % auf 30.51 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 212.86 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8316 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.63%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024 | Steinke Craig Arthur Director |
Kaufen | 153.68 | 4 610 400 | 30 000 |
| 07.12.2023 | FARMER MICHAEL ALAN President - Commercial Ops |
Verkauf | 145.64 | 483 234 | 3 318 |
| 07.12.2023 | FARMER MICHAEL ALAN President - Commercial Ops |
Kaufen | 15.5 | 51 429 | 3 318 |
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