Unternehmensanalyse Bilibili Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (111.94 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (10.78 %).
Nachteile
- Der Preis (21.3 $) ist höher als die faire Bewertung (19.58 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.37%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.62 % auf 23.06 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-33.51%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-4.78%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bilibili Inc. | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.8% | -8.5% | -5.4% |
| 90 Tage | 12.9% | -6.1% | -12.5% |
| 1 Jahr | 111.9% | 10.8% | 8.7% |
BILI vs Sektor: Bilibili Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 101.16 % übertroffen.
BILI vs Markt: Bilibili Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 103.28 % übertroffen.
Stabiler Preis: BILI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BILI mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.15 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (21.3 $) ist höher als der faire Preis (19.58 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (21.3 $) ist 8.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.2).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.25) ist höher als das des gesamten Sektors (-47.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.44) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.44) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-22.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (481.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-22.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.02 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (137.46 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-33.51%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-4.78%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-33.51%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-14.54 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.53 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-14.54 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-23.55 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-23.55%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.62 % auf 23.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -158.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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