Unternehmensanalyse Biogen
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (148.82 $) ist höher als die faire Bewertung (70 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.541%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-40.28 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-12.5 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 23.39 % auf 25.85 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.85%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Biogen | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4% | 2.5% | -0.7% |
| 90 Tage | -19.5% | -17.8% | 2.6% |
| 1 Jahr | -40.3% | -12.5% | 25.7% |
BIIB vs Sektor: Biogen hat im vergangenen Jahr um -27.78 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
BIIB vs Markt: Biogen hat sich im vergangenen Jahr um -65.94 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BIIB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BIIB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7747 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (148.82 $) ist höher als der faire Preis (70 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (148.82 $) ist 53 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.83).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.82) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.82) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.87) ist höher als das der gesamten Branche (-22.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.19 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4135.44 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.85%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.85%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.33 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.33 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.77%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.63%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.77%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.85%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 23.39 % auf 25.85 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 597.55 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.541 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | Singhal Priya Head of Development |
Kaufen | 143.93 | 263 104 | 1 828 |
| 12.02.2024 | Singhal Priya Head of Development |
Verkauf | 239.45 | 100 330 | 419 |
| 09.02.2024 | Izzar Rachid Head of Global Product Strat. |
Kaufen | 226.53 | 343 193 | 1 515 |
| 09.02.2024 | Kramer Robin Chief Accounting Officer |
Kaufen | 226.53 | 188 699 | 833 |
| 09.02.2024 | MCDONNELL MICHAEL R EVP, Chief Financial Officer |
Kaufen | 226.53 | 737 808 | 3 257 |
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