Unternehmensanalyse AstraZeneca PLC
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.93 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.5491 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.9 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.16 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 27.46 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 31.51 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.21%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Nachteile
- Der Preis (73.24 $) ist höher als die faire Bewertung (27.06 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 18:00 FDA, J&J near deal for COVID-19 vaccine production at Baltimore plant
18 november 17:44 Bill Gates and US Trade rep talk vaccines
18 november 17:32 J&J COVID-19 vaccine shows promising early signs of protecting against Delta variant
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2.3. Markteffizienz
| AstraZeneca PLC | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 14.8% | 1% | 0.7% |
| 90 Tage | -16.2% | -48.3% | 7.3% |
| 1 Jahr | 13.9% | -33.2% | 33.6% |
AZN vs Sektor: AstraZeneca PLC hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 47.06 % übertroffen.
AZN vs Markt: AstraZeneca PLC hat sich im vergangenen Jahr um -19.67 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AZN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AZN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2674 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (73.24 $) ist höher als der faire Preis (27.06 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (73.24 $) ist 63.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.29) ist höher als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.29) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.52) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.52) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.52) ist höher als das der gesamten Branche (-22.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 68.88 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (68.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.21%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.21%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.89 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3359 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.89 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.71 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.71%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 31.51 % auf 27.46 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 466.25 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.93 % höher als der Branchendurchschnitt '0.5491 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.93 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.93 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (75.25%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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