Unternehmensanalyse Astra Space, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.599 $) liegt unter dem fairen Preis (2.86 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=236.45%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=30.37%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7807%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-74.81 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-6.65 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 94.78 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Astra Space, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.6% | -1.6% |
| 90 Tage | 0% | -15.3% | 7.4% |
| 1 Jahr | -74.8% | -6.7% | 26.7% |
ASTR vs Sektor: Astra Space, Inc. hat im vergangenen Jahr um -68.16 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
ASTR vs Markt: Astra Space, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -101.49 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ASTR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ASTR mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.44 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.599 $) ist niedriger als der faire Preis (2.86 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.599 $) ist 377.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.3415) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.3415) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.65) ist höher als der der gesamten Branche (4.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.65) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.6737) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.6737) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5426.6 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5426.6 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (79.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (236.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (30.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (236.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-230.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-230.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-48.9 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-48.9%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (94.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 94.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -41.14 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7807 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2022 | A/NPC Holdings LLC former 10% owner |
Verkauf | 1.39 | 1 946 000 | 1 400 000 |
| 15.08.2022 | A/NPC Holdings LLC former 10% owner |
Verkauf | 1.46 | 1 265 880 | 867 040 |
| 12.08.2022 | A/NPC Holdings LLC former 10% owner |
Verkauf | 1.59 | 3 180 000 | 2 000 000 |
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