Unternehmensanalyse Arhaus, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12.15 $) liegt unter dem fairen Preis (16.41 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.13 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.78 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=36.81%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.88%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.39%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 41.55 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Arhaus, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 15.3% | 5.2% | 0.6% |
| 90 Tage | -28.5% | -44.7% | 8.4% |
| 1 Jahr | 25.1% | -42.8% | 33.9% |
ARHS vs Sektor: Arhaus, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 67.91 % übertroffen.
ARHS vs Markt: Arhaus, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -8.77 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ARHS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ARHS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4832 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.15 $) ist niedriger als der faire Preis (16.41 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (12.15 $) ist 35.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.89) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.29) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.29) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.37) ist höher als das der gesamten Branche (-57.24).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 127.34 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (127.34 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (36.81%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (36.81%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.24 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.24 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.07 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.73 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.07%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 41.55 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 369.64 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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