Unternehmensanalyse Appian
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (31.96 $) liegt unter dem fairen Preis (41.96 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.51 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-27.17 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6778%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 14.02 % auf 49.17 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-936.62%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.81%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 18:24 Bosses pay workers to move closer to offices
2.3. Markteffizienz
| Appian | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.3% | -1.4% | 1.5% |
| 90 Tage | -7.4% | -32.4% | -10.6% |
| 1 Jahr | -18.5% | -27.2% | 9.1% |
APPN vs Sektor: Appian hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 8.66 % übertroffen.
APPN vs Markt: Appian hat sich im vergangenen Jahr um -27.65 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: APPN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: APPN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.356 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (31.96 $) ist niedriger als der faire Preis (41.96 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (31.96 $) ist 31.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-73.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-73.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.88) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.88) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-42.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-42.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 35.08 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (35.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-936.62%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-936.62%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-14.78 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-14.78 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-29.98 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.74 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-29.98%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (49.17%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 14.02 % auf 49.17 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -331.01 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6778 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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