Unternehmensanalyse Apogee Enterprises, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.65 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7798 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (86.67 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.12 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 8.4 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 21.11 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (85.01 $) ist höher als die faire Bewertung (56.22 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.15%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.93%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Apogee Enterprises, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | 4.3% | 0.6% |
| 90 Tage | 36.3% | -36.2% | 8.4% |
| 1 Jahr | 86.7% | -28.1% | 33.9% |
APOG vs Sektor: Apogee Enterprises, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 114.8 % übertroffen.
APOG vs Markt: Apogee Enterprises, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 52.77 % übertroffen.
Stabiler Preis: APOG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: APOG mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.67 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (85.01 $) ist höher als der faire Preis (56.22 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (85.01 $) ist 33.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8821) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.43).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8821) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.59 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-4.32 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.59 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-4.32 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.15%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.93%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.15%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.27 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.27 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.63%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (21.67%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 21.11 % auf 8.4 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 74.57 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.65 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7798 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.65 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.65 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.22%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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