Unternehmensanalyse Apogee Enterprises, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (50.75 $) liegt unter dem fairen Preis (62.91 $)
- Die Dividenden (1.52 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7807 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.05 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.65 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.01 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 22.96 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.97%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=30.37%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Apogee Enterprises, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | 1.6% | -0.7% |
| 90 Tage | -26.6% | -15.3% | 2.6% |
| 1 Jahr | 1% | -6.7% | 25.7% |
APOG vs Sektor: Apogee Enterprises, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 7.7 % übertroffen.
APOG vs Markt: Apogee Enterprises, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -24.61 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: APOG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: APOG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0201 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (50.75 $) ist niedriger als der faire Preis (62.91 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (50.75 $) ist 24 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8821) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8821) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.19 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (79.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.97%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (30.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.97%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.07 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.07 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.63%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (21.67%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 22.96 % auf 12.01 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 106.61 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.52 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7807 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.52 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.22%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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