Unternehmensanalyse The Andersons
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (42.22 $) liegt unter dem fairen Preis (67.8 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.44 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 30.43 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (1.55%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.36%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.01 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (16.14 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.67%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.88%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Andersons | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.1% | 2.5% | 0.2% |
| 90 Tage | -8.6% | 2.7% | 1.5% |
| 1 Jahr | -19% | 16.1% | 22.9% |
ANDE vs Sektor: The Andersons hat im vergangenen Jahr um -35.15 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
ANDE vs Markt: The Andersons hat sich im vergangenen Jahr um -41.89 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ANDE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ANDE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3656 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (42.22 $) ist niedriger als der faire Preis (67.8 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (42.22 $) ist 60.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1315) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1315) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.19) ist höher als das der gesamten Branche (-58.09).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 242.49 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (242.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2163.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.67%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.67%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.62 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.62 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.12 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.73 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.12%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 30.43 % auf 16.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 626.18 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.55 % unter dem Branchendurchschnitt '2.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.55 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.55 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (25.07%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 40.32 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | McNeely Joseph E Group President - ANI |
Kaufen | 42.08 | 281 978 | 6 701 |
| 27.11.2024 | McNeely Joseph E Group President - ANI |
Verkauf | 47.73 | 113 693 | 2 382 |
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