Unternehmensanalyse Apollo Medical Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.08 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.33 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.89%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.39%).
Nachteile
- Der Preis (36.72 $) ist höher als die faire Bewertung (19.03 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5399%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.3 % auf 29.83 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Apollo Medical Holdings, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.7% | 1.8% |
| 90 Tage | 0% | -40.1% | 6% |
| 1 Jahr | 4.1% | -37.3% | 26.9% |
AMEH vs Sektor: Apollo Medical Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 41.41 % übertroffen.
AMEH vs Markt: Apollo Medical Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -22.79 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AMEH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AMEH mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0785 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (36.72 $) ist höher als der faire Preis (19.03 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (36.72 $) ist 48.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.47).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.79).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.33) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.78) ist höher als das der gesamten Branche (-17.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.96 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (11.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.89%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.89%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.51 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.1519 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.51 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.63%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.05%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.83%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.3 % auf 29.83 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 458.58 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5399 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (102.23%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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