NASDAQ: ALKS - Alkermes plc

Rentabilität für sechs Monate: +20.8%
Dividendenrendite: 0.00%
Sektor: Healthcare

Unternehmensanalyse Alkermes plc

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (33.62 $) liegt unter dem fairen Preis (45.15 $)
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.94 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.48 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 3.67 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.35 % gesunken.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=27.52%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.69%).

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5351%).

Ähnliche Unternehmen

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Alkermes plc Healthcare Index
7 Tage -2.1% -26.9% -2.4%
90 Tage 10.2% -47.2% -12.5%
1 Jahr 16.9% -46.5% 8.9%

ALKS vs Sektor: Alkermes plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 63.42 % übertroffen.

ALKS vs Markt: Alkermes plc hat im vergangenen Jahr den Markt um 8.01 % übertroffen.

Stabiler Preis: ALKS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: ALKS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3258 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 13.27
P/S: 3.13

3.2. Einnahmen

EPS 2.17
ROE 27.52%
ROA 17.51%
ROIC -3.68%
Ebitda margin 27%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (33.62 $) ist niedriger als der faire Preis (45.15 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (33.62 $) ist 34.3 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.27).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.64).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.44).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.06) ist höher als das der gesamten Branche (-17.68).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -86.14 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-86.14 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (106.41 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (27.52%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.69%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (27.52%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.51 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.2896 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.51 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.33 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (-3.68 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (-3.68%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (3.67%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.35 % auf 3.67 %.

Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 20.58 % des Nettogewinns gedeckt.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5351 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Alkermes plc

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