Unternehmensanalyse Allegiant Travel Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.51 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7834 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.95 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.08 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 46.22 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 50.8 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (64.3 $) ist höher als die faire Bewertung (60.76 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.85%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.95%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 18:06 These are the worst airlines for cancellations, delays
18 november 18:04 This airline holds top spot for third year in a row
2.3. Markteffizienz
| Allegiant Travel Company | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.7% | -41.3% | -1.3% |
| 90 Tage | 101% | -46.9% | 9.3% |
| 1 Jahr | 5.9% | -44.1% | 31.8% |
ALGT vs Sektor: Allegiant Travel Company hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 50.03 % übertroffen.
ALGT vs Markt: Allegiant Travel Company hat sich im vergangenen Jahr um -25.9 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: ALGT war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: ALGT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1144 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (64.3 $) ist höher als der faire Preis (60.76 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (64.3 $) ist 5.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.83).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6066) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6066) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.87 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.85%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.85%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.38 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.2 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.38 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.74 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.74%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 50.8 % auf 46.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1939.29 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.51 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7834 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.51 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.51 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (18.83%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2022 | WILSON ROBERT PAUL III EVP and CIO |
Verkauf | 157.88 | 65 994 | 418 |
| 02.02.2022 | Anderson Gregory Clark EVP and CFO |
Verkauf | 174.29 | 83 136 | 477 |
| 02.02.2022 | Sheldon Scott EVP and COO |
Verkauf | 174.29 | 100 391 | 576 |
| 02.02.2022 | WILSON ROBERT PAUL III EVP and CIO |
Verkauf | 174.29 | 53 333 | 306 |
| 02.02.2022 | DeAngelo Scott Wayne EVP and CMO |
Verkauf | 174.29 | 48 975 | 281 |
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