Unternehmensanalyse Advanced Energy Industries, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.65 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-8.42 %).
Nachteile
- Der Preis (105.2 $) ist höher als die faire Bewertung (45.12 $)
- Die Dividenden (0.3828%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7996%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 23.35 % auf 36.51 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.17%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Advanced Energy Industries, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.8% | -9.9% | 0.2% |
| 90 Tage | -10.2% | -20% | -10.2% |
| 1 Jahr | 8.7% | -8.4% | 9.1% |
AEIS vs Sektor: Advanced Energy Industries, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 17.07 % übertroffen.
AEIS vs Markt: Advanced Energy Industries, Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.4357 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: AEIS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AEIS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1663 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (105.2 $) ist höher als der faire Preis (45.12 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (105.2 $) ist 57.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.65) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.52) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.89).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.52) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (36.58) ist höher als das der gesamten Branche (21.55).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (36.58) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.9526 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.9526 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.1599 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.21%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.02 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.02 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.94 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.94%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 23.35 % auf 36.51 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 727.62 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3828 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7996 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3828 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3828 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.87%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2025 | Acebedo Eduardo Bernal EVP and COO |
Kaufen | 131.54 | 915 124 | 6 957 |
| 20.02.2025 | Kelley Stephen Douglas President and CEO |
Kaufen | 131.54 | 3 431 620 | 26 088 |
| 20.02.2025 | Oldham Paul R EVP, CFO |
Kaufen | 131.54 | 991 285 | 7 536 |
| 20.02.2025 | Donaghey John EVP, Global Sales |
Kaufen | 131.54 | 533 789 | 4 058 |
| 20.02.2025 | Vonne Elizabeth Karpinski EVP, General Counsel |
Kaufen | 131.54 | 435 397 | 3 310 |
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