Unternehmensanalyse Analog Devices
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.62 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6658 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.09 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.5301 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.72 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.67 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (212.37 $) ist höher als die faire Bewertung (37.86 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.62%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Analog Devices | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.8% | 1.8% | 0.7% |
| 90 Tage | -5.6% | -1.4% | 2.2% |
| 1 Jahr | 12.1% | -0.5% | 26% |
ADI vs Sektor: Analog Devices hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 12.62 % übertroffen.
ADI vs Markt: Analog Devices hat sich im vergangenen Jahr um -13.89 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ADI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ADI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2324 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (212.37 $) ist höher als der faire Preis (37.86 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (212.37 $) ist 82.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (71.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (71.74) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.33) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.44) ist höher als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.44) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (60.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.84).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (60.46) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.81 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.62%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.62%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.37 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.37 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.94 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.94%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.67 % auf 15.72 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 463.63 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.62 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6658 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.62 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.62 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (50.66%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2024 | Bryant Gregory M EVP & Pres. Global Bus. Units |
Kaufen | 220.92 | 26 525 600 | 120 069 |
| 27.11.2023 | Jain Vivek EVP, Global Operations |
Verkauf | 183.66 | 3 129 200 | 17 038 |
| 01.12.2022 | DOLUCA TUNC Director |
Verkauf | 173.21 | 588 914 | 3 400 |
| 10.03.2022 | Sondel Michael CAO (principal acct. officer) |
Kaufen | 145.63 | 62 767 | 431 |
| 10.03.2022 | Mahendra-Rajah Prashanth SVP, Finance & CFO |
Kaufen | 145.63 | 192 232 | 1 320 |
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