Unternehmensanalyse Adobe
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.62 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.27 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=36.31%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Nachteile
- Der Preis (462.76 $) ist höher als die faire Bewertung (146.43 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6669%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.94 % auf 20.03 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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18 november 15:58 Thanksgiving Day consumers to spend up to $5.9B shopping online: Adobe
2.3. Markteffizienz
| Adobe | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.3% | 0.2% | -1.9% |
| 90 Tage | -12.7% | -34.4% | 2.7% |
| 1 Jahr | -21.6% | -33.3% | 26.1% |
ADBE vs Sektor: Adobe hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 11.65 % übertroffen.
ADBE vs Markt: Adobe hat sich im vergangenen Jahr um -47.7 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ADBE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ADBE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4159 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (462.76 $) ist höher als der faire Preis (146.43 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (462.76 $) ist 68.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (41.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (41.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.55) ist höher als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.55) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.85) ist höher als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.85) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (34.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.82).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (34.4) ist höher als der des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.14 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (36.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (36.31%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.53 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.53 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (26.81%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (26.81%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.94 % auf 20.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 108.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6669 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (3.43%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2025 | SCOTT K BELSKY Officer |
Kaufen | 437.28 | 403 172 | 922 |
| 25.10.2024 | Belsky Scott Chief Strategy Officer & EVP |
Verkauf | 483.42 | 232 525 | 481 |
| 25.10.2024 | SCOTT K BELSKY Officer |
Kaufen | 483.42 | 232 525 | 481 |
| 24.10.2024 | Belsky Scott Chief Strategy Officer & EVP |
Kaufen | 481.04 | 516 637 | 1 074 |
| 24.10.2024 | Wadhwani David President, Digital Media |
Kaufen | 481.04 | 291 029 | 605 |
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9. Werbeforum Adobe
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
В последнее время акции Adobe проявляют сильную волатильность. Подозреваю, что это связано с появлением chatGPT, который способен сделать большую часть сервисов ненужными. На этом можно хорошо сыграть.
