Unternehmensanalyse Adobe
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.0018 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.84 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.45 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 21.95 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=32.86%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.09%).
Nachteile
- Der Preis (558.5 $) ist höher als die faire Bewertung (147.87 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6617%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Adobe | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 11.8% | 4.5% | 0.6% |
| 90 Tage | -0.4% | -36.8% | 8.4% |
| 1 Jahr | -0% | -42.8% | 33.9% |
ADBE vs Sektor: Adobe hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 42.84 % übertroffen.
ADBE vs Markt: Adobe hat sich im vergangenen Jahr um -33.9 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ADBE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ADBE mit einer wöchentlichen Volatilität von -3.4E-5 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (558.5 $) ist höher als der faire Preis (147.87 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (558.5 $) ist 73.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (52.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.19).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (52.37) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.21) ist höher als das des gesamten Sektors (9).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.21) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.65) ist höher als der der gesamten Branche (8.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.65) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (36.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (91.75).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (36.2) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.8 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (32.86%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (32.86%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.23 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.23 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (26.81%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (26.81%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 21.95 % auf 12.45 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 68.29 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6617 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (3.43%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 1.4 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | Belsky Scott Chief Strategy Officer & EVP |
Verkauf | 483.42 | 232 525 | 481 |
| 25.10.2024 | SCOTT K BELSKY Officer |
Kaufen | 483.42 | 232 525 | 481 |
| 24.10.2024 | Belsky Scott Chief Strategy Officer & EVP |
Kaufen | 481.04 | 516 637 | 1 074 |
| 24.10.2024 | Wadhwani David President, Digital Media |
Kaufen | 481.04 | 291 029 | 605 |
| 24.10.2024 | NARAYEN SHANTANU Chair and CEO |
Kaufen | 481.04 | 1 231 940 | 2 561 |
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