Unternehmensanalyse Achilles Therapeutics plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (18.4 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.79 %).
Nachteile
- Der Preis (1.48 $) ist höher als die faire Bewertung (1.48 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5467%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.4629 % auf 2.86 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-49.12%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.48%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Achilles Therapeutics plc | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -23.2% | -2% |
| 90 Tage | 28.7% | -36.6% | -12.1% |
| 1 Jahr | 18.4% | -37.8% | 6.4% |
ACHL vs Sektor: Achilles Therapeutics plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 56.19 % übertroffen.
ACHL vs Markt: Achilles Therapeutics plc hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.03 % übertroffen.
Stabiler Preis: ACHL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ACHL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3538 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.48 $) ist höher als der faire Preis (1.48 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.48 $) ist 0 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2323) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2323) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.17) ist höher als das der gesamten Branche (-19.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 22.38 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (22.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (38.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-49.12%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-49.12%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-43.32 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.1068 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-43.32 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-27.35 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-27.35%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.4629 % auf 2.86 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -6.6 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5467 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
