Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Acadia Healthcare Company, Inc.

1. Wieder aufnehmen

Profis

Preis ({Preis} {Währung}) Weniger fairer Preis (21.26 {Currency})
Die Rentabilität der Aktion im vergangenen Jahr ({Share_365}%) ist höher als der Durchschnitt im Sektor ({Share_365_sector}%).
Das aktuelle Schuldenniveau {schuld_equity}% unter 100% und über 5 Jahre mit {schuld_equity_5}% zurückgegangen.

Nachteile

Dividenden (0%) weniger als der Durchschnitt im Sektor ({div_yld_sector}%).
Die derzeitige Effizienz des Unternehmens (roe = 8.73%) ist niedriger als der Durchschnitt im Sektor (roe = 104.5%)

2. Aktionspreis und Effizienz

2.1. Aktionspreis

2.3. Markteffizienz

	Acadia Healthcare Company, Inc.	Healthcare	Index
7 Tage	8%	-19%	-1.5%
90 Tage	17.4%	-49.5%	0.7%
1 Jahr	-25.9%	-43.9%	13.2%

ACHC vs Sektor: Acadia Healthcare Company, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на {Share_diff}% за последний год.

ACHC vs Markt: {Titel} blieb im letzten Jahr erheblich hinter dem Markt nach {Share_diff}% zurück.

Stabiler Preis: ACHC не яв Studi ет значительно болeicht отклонения в пределах +/- 5% неделю.

Langzeitintervall: {Code} mit einer wöchentlichen Volatilität in {Volatilität}% im vergangenen Jahr.

3. Wiederaufnahme des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 13.89

P/S: 1.13

Weitere Daten zu ACHC

3.2. Einnahmen

EPS	2.78
ROE	8.73%
ROA	4.52%
ROIC	7.13%
Ebitda margin	19.27%

Weitere Daten zu ACHC

5. Grundlegende Analyse

5.1. Aktionspreis und Preisprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter dem fairen Preis: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist niedriger als fair (21.26 $).

Preis Signifikant Unten ist fair: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist niedriger als fair zu {UNDRECTION_PRICE}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_E_Sector}).

P/E vs Markt: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist höher als der des gesamten Marktes (-93.9).

5.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_BV_SECTOR}).

P/BV vs Markt: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_BV_MARKET}).

5.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

5.5. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S Company Indicator (1.13) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_S_SECTOR}).

P/S vs Markt: Der P/S Company Indicator (1.13) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_S_MARKET}).

5.5.1 P/S Ähnliche Unternehmen

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (9.15) ist höher als der des Sektors als Ganzes (-27.64).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (9.15) ist höher als der des gesamten Marktes (-92.19).

6. Rentabilität

6.1. Noch und Einnahmen

6.2. Einkommen der Aktion - EPS

6.3. Vergangene Rentabilität Net Income

Der Trend der Rentabilität: Die aufsteigenden und in den letzten 5 Jahren sind auf {Share_net_income_5_per_year}%gewachsen.

Rentabilität verlangsamen: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) ist niedriger als die durchschnittliche Rentabilität für 5 Jahre ({Share_net_income_5_per_year}%).

Rentabilität vs Sektor: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) unter der Rentabilität im Sektor ({Share_net_income_1_sector}%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE der Firma ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (104.5%).

ROE vs Markt: Das ROE des Unternehmens ({Roe}%) ist höher als der des gesamten Marktes (-6.66%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: Die ROA der Firma ({Roa}%) ist höher als die des gesamten Sektors ({Roa_sector}%).

ROA vs Markt: Die ROA des Unternehmens ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({Roa_market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.04%).

ROIC vs Markt: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Marktes (9.38%).

7. Finanzen

7.1. Vermögen und Pflicht

Schuldenniveau: ({schuld_equity}%) In Bezug auf Vermögenswerte ziemlich niedrig.

Schuldenabnahme: Über 5 Jahre hat die Schulden mit {schuld_equity_5}% auf {Def_equity}% gesunken.

Überschüssige Schulden: Die Schulden werden nicht auf Kosten des Nettogewinns gedeckt, dem Prozentsatz {schulden_income}%.

7.2. Gewinnwachstum und Aktienkurse

8. Dividenden

8.1. Dividendenrentabilität gegen Markt

Niedrige göttliche Rentabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% unter dem Durchschnitt im Sektor '{div_ylld_sector}%.

8.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Nicht die Stabilität von Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% wird in den letzten 7 Jahren nicht stetig bezahlt, dsi = 0.

Schwaches Wachstum von Dividenden: Das Dividendeneinkommen des Unternehmens {div_yild}% ist schwach oder wächst in den letzten 5 Jahren nicht. Wachstum nur für {divden_value_share} Jahre.

8.3. Prozentsatz der Zahlungen

Beschichtungsdividenden: Aktuelle Zahlungen aus dem Einkommen (0.2%) sind nicht auf einem komfortablen Niveau.

9. Insidertransaktionen

9.1. Insiderhandel

Käufe von Insidern Überschreiten Sie den Umsatz von Insidern in den letzten 3 Monaten auf {Prozent_above}%.

9.2. Neueste Transaktionen

Das Datum der Transaktion	Insider	Typ	Preis	Volumen	Menge
29.08.2024	Hollinsworth John S. Officer	Kaufen	81.21	812 100	10 000
08.08.2024	Hollinsworth John S. Officer	Kaufen	71.57	357 850	5 000
13.12.2023	OSTEEN DEBRA K Director	Verkauf	77.67	2 718 450	35 000
12.12.2023	OSTEEN DEBRA K Director	Verkauf	76.23	609 840	8 000
29.07.2022	Petrie William M Director	Verkauf	83.42	500 520	6 000

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