Unternehmensanalyse Accolade, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.95 $) liegt unter dem fairen Preis (9.44 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5399%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.75 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-33.11 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 29.18 % auf 30.66 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-21.71%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.78%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Accolade, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | -22.3% | -5.3% |
| 90 Tage | 85.3% | -35.1% | -0.3% |
| 1 Jahr | -33.7% | -33.1% | 18.9% |
ACCD vs Sektor: Accolade, Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Healthcare“ um -0.6402 %.
ACCD vs Markt: Accolade, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -52.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: ACCD war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: ACCD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.649 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.95 $) ist niedriger als der faire Preis (9.44 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.95 $) ist 35.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.47).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.79).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.93) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.93) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-12.02) ist höher als das der gesamten Branche (-17.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-12.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 18.83 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (18.83 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (11.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-21.71%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.78%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-21.71%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-11.8 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.33 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-11.8 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-12.75 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-12.75%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.66%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 29.18 % auf 30.66 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -242.12 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5399 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 9.86 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2025 | SINGH RAJEEV Chief Executive Officer |
Verkauf | 6.9 | 1 925 | 279 |
| 19.02.2025 | Barnes Stephen H. Chief Financial Officer |
Verkauf | 6.9 | 945 | 137 |
| 19.02.2025 | Cavanaugh Robert N President |
Verkauf | 6.9 | 1 242 | 180 |
| 19.02.2025 | SINGH RAJEEV Officer |
Kaufen | 6.9 | 1 925 | 279 |
| 19.02.2025 | Barnes Stephen H. Officer |
Kaufen | 6.9 | 945 | 137 |
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