Unternehmensanalyse ACADIA Pharmaceuticals Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (16.81 $) liegt unter dem fairen Preis (23.59 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.25 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.48 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5351%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.25 % auf 7.64 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-14.19%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.78%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ACADIA Pharmaceuticals Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.5% | -26.9% | -4.5% |
| 90 Tage | -2.6% | -47.2% | -12.7% |
| 1 Jahr | -10.3% | -46.5% | 6.9% |
ACAD vs Sektor: ACADIA Pharmaceuticals Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 36.23 % übertroffen.
ACAD vs Markt: ACADIA Pharmaceuticals Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -17.19 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ACAD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ACAD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1971 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.81 $) ist niedriger als der faire Preis (23.59 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (16.81 $) ist 40.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.91) ist höher als das des gesamten Sektors (4.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.91) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.08) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.44).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.08) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-73.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-17.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-73.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.65 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (106.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-14.19%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.78%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-14.19%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.18 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.33 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.18 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-37.11 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-37.11%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.25 % auf 7.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -93.34 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5351 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | Schneyer Mark C. EVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Verkauf | 16.81 | 172 454 | 10 259 |
| 19.11.2024 | Kihara James PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER |
Verkauf | 16.81 | 68 467 | 4 073 |
| 19.11.2024 | Teehan Brendan EVP, COO, HEAD OF COMMERCIAL |
Verkauf | 16.81 | 173 630 | 10 329 |
| 26.02.2024 | DAVIS STEPHEN CEO |
Verkauf | 24.67 | 137 585 | 5 577 |
| 26.02.2024 | Kihara James PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER |
Verkauf | 24.67 | 11 694 | 474 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
