Unternehmensanalyse ABIOMED
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.5 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.64%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Nachteile
- Der Preis (377.5 $) ist höher als die faire Bewertung (35.77 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.541%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.5976 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ABIOMED | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 2.5% | 0.7% |
| 90 Tage | 0% | -17.8% | 2.2% |
| 1 Jahr | 0% | -12.5% | 26% |
ABMD vs Sektor: ABIOMED hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 12.5 % übertroffen.
ABMD vs Markt: ABIOMED hat sich im vergangenen Jahr um -25.98 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ABMD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ABMD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (377.5 $) ist höher als der faire Preis (35.77 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (377.5 $) ist 90.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (108.16) ist höher als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (108.16) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.82) ist höher als das des gesamten Sektors (4.83).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.82) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.31) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.31) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (54.5) ist höher als das der gesamten Branche (-22.17).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (54.5) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.55 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.55 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4135.44 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.64%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.62 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.62 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.12 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.12%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.5976%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.5976 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 7.33 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.541 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2022 | SUTTER MARTIN P Director |
Verkauf | 314.71 | 1 258 840 | 4 000 |
| 16.02.2022 | SUTTER MARTIN P Director |
Verkauf | 308.66 | 617 320 | 2 000 |
| 15.02.2022 | SUTTER MARTIN P Director |
Verkauf | 303.65 | 607 300 | 2 000 |
| 29.12.2020 | Greenfield Andrew J VP, Chief Commercial Officer |
Verkauf | 321 | 1 605 000 | 5 000 |
| 18.11.2020 | SUTTER MARTIN P Director |
Verkauf | 268.34 | 201 255 | 750 |
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