Unternehmensanalyse Якутскэнерго
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.545 ₽) liegt unter dem fairen Preis (0.9856 ₽)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1291.23%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.41%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.62%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.94 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (5.86 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 30.26 % auf 66.28 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Якутскэнерго | Э/Генерация | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | 5.7% | -2.5% |
| 90 Tage | 21.7% | 45.4% | 30.4% |
| 1 Jahr | -33.9% | 5.9% | -2.2% |
YKEN vs Sektor: Якутскэнерго hat im vergangenen Jahr um -39.79 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Э/Генерация“.
YKEN vs Markt: Якутскэнерго hat sich im vergangenen Jahr um -31.71 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: YKEN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: YKEN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6527 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.545 ₽) ist niedriger als der faire Preis (0.9856 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.545 ₽) ist 80.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5717) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.83).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5717) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.17).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.38) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4337).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1832) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.4997).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1832) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.61).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.37) ist höher als das der gesamten Branche (2.79).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (5.37) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.17).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -114.02 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-114.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1291.23%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1291.23%) ist höher als der des Gesamtmarktes (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.96 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.62 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.96 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.21 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-4.2 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-4.2%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (66.28%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 30.26 % auf 66.28 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 415.34 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.62 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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