MOEX: VTBR - ВТБ

Rentabilität für sechs Monate: -32.14%
Sektor: Банки

Unternehmensanalyse ВТБ

Laden Sie den Bericht herunter: word Word pdf PDF

1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (66.25 ₽) liegt unter dem fairen Preis (784.26 ₽)
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.28%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=21.34%).

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.8%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-42.2 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.91 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.56 % auf 10.78 % gestiegen.

Ähnliche Unternehmen

МКБ

Сбербанк

Т-Банк (Тинькофф Банк)

Кузнецкий банк

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

ВТБ Банки Index
7 Tage -1.9% -0.4% -2.3%
90 Tage -24% -15.5% -7.5%
1 Jahr -42.2% -15.9% -17.7%

VTBR vs Sektor: ВТБ hat im vergangenen Jahr um -26.3 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Банки“.

VTBR vs Markt: ВТБ hat sich im vergangenen Jahr um -24.52 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: VTBR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: VTBR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8116 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 1.21
P/S: 0.5328
Weitere Daten zu VTBR

3.2. Einnahmen

EPS 95.5
ROE 23.28%
ROA 1.56%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.86%
Weitere Daten zu VTBR

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (66.25 ₽) ist niedriger als der faire Preis (784.26 ₽).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (66.25 ₽) ist 1083.8 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.36).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0195) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.5307).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0195) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5328) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.49).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5328) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-300.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-61.43).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-300.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.22).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 21.64 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (21.64 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.2406 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (21.34%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.28%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.56 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.3 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.56 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (10.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.56 % auf 10.78 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 752.73 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.8 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.36.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum Insider Typ Preis Volumen Menge
24.03.2022 ВТБ Капитал Брокер
Дочка		 Verkauf 0.02 380 20 000
03.03.2022 ВТБ Капитал Брокер
Дочка		 Verkauf 0.02 11 610 100 577 330 000
25.02.2022 ВТБ Капитал
Подконтрольная организация		 Verkauf 0.02 6 173 610 306 991 821
25.02.2022 VTB Capital plc
Дочернее общество		 Kaufen 0.02 121 440 000 6 038 788 826
24.02.2022 ВТБ Капитал Брокер
Дочка		 Verkauf 0.02 1 239 370 61 660 000

8.3. Haupteigentümer

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

9. Werbeforum ВТБ

Gehen Sie zum Aktionsforum "ВТБ" ⇨

9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare

16 std. zurück
Трамп также сравнил в интервью Time конфликты на Украине и Ближнем Востоке. По мнению избранного американского президента, остановить российско-украинское противостояние гораздо сложнее. По словам Трампа, он регулярно получает информацию о количестве жертв, и продолжать воевать в таком темпе, по его мнению, просто невозможно. Журналист Time спросил Трампа, собирается ли он, как многие опасаются, прекратить помощь Украине. Осуждая решение Байдена передать Киеву дальнобойные ракеты, Трамп вместе с тем сказал, что будет использовать поставки вооружений Украине как рычаг давления на Россию: "Я хочу достичь соглашения. Сделать это, бросив Украину, невозможно". При этом Трамп еще раз подчеркнул, что считает одним из основных факторов, позволивших войне начаться, высокие цены на нефть: "Цены на нефть нужно было снижать. Когда они стали высокими, то это создало для России хорошую экономическую ситуацию. Но если бы цены вовремя снизили, то войны бы не случилось сугубо по экономическим причинам". В подробности переговоров по Украине Трамп вдаваться не стал, сказав, что хотел бы поделиться какими-то деталями происходящих "продуктивных вещей", но пока не может, и скоро все станет достоянием общественности. «Мы сядем за стол переговоров в ближайшее время, надеюсь, скоро, и я расскажу вам обо всём, что происходит. Сейчас происходит много полезного. Я рассматриваю два основных направления, верно? У нас есть Россия и Украина, а также другие проблемы. Но послушайте, когда в дело вмешивается Северная Корея, это добавляет ещё один элемент, который сильно усложняет ситуацию. Я знаю Ким Чен Ына, мы очень хорошо ладим. Я, наверное, единственный, с кем он когда-либо по-настоящему общался. Если подумать, я действительно единственный, с кем он общался. Но там много серьёзных осложняющих факторов. Однако мы сядем, и в конце каждого из этих дел, или обоих сразу, может быть, одновременно, я покажу вам, как хорошо я справился». Много вопросов Трампу задали и про Ближний Восток. Американский президент и здесь не сказал чего-то конкретного. «Я уверен, что ситуация на Ближнем Востоке разрешится. Я считаю, что она сложнее, чем российско-украинский конфликт, но её легче урегулировать». В частности, Трамп, по его словам, ничего не знает о контактах Илона Маска с иранцами, о которых писали американские СМИ. На вопрос журналиста "доверяете ли Вы Нетаньяху?" Трамп ответил: "Я не доверяю никому". Исчерпывающе. Трамп нацелился создать проблемы для России снижением цен на нефть..)
Weitere Details
16 std. zurück
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий основанием освобождения от должности главы ЦБ значительное отклонение от целей ДКП, заявленных на текущий год — Прайм "В случае отклонения Государственной думой основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики предлагается обязать Центральный банк вносить их обновленную редакцию в двухнедельный срок", - говорится в пояснительной записке. https://1prime.ru/20241212/gosduma-853531190.html
Weitere Details
9 dezember 17:04
Собака виляет хвостом или хвост виляет собакой? 🤦 На чем растет индекс, не вижу в упор? 🤦 Кто может подскажите что происходит? Не пора ли набирать на плечи???
Weitere Details

9.2. Neueste Blogs

5 dezember 14:09

Привет 👋 Эх, любимый ты наш ВТБ #VTBR ! Вечно дешёвый и вечно падающий. Сказочная бумага для долгосрочного инвестора!) Я постараюсь немного развеять эту мглу, которая насела на эту бумагу. Разве всё так плохо!? Не думаю. Где-то в глубинах дремлет потенциал для запуска ракеты. Долгожданной ракеты...🤔 Погнали!

👨‍💼 Начну в этот раз с аналитиков авторитетных инвестиционных домов....


Weitere Details
3 dezember 22:34

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.12.2024

😵‍💫 Два с половиной часа, но эфир провели) Вроде, постарались разложить все взгляды на рынок, и каждый дал свою идею😅 https://youtube.com/live/QkX1EKNymHQ?preview=false Не судите строго, в отличие от ребят я редко выступаю в видеоформате....


Weitere Details
2 dezember 15:45

Дивидендный сюрприз от #VTBR ВТБ

Костин:
- ВТБ хотел заплатить дивиденды по итогам 2024 года, но из-за антициклической надбавки их может не быть
- Минфин не закладывал в бюджет на 2025 г....


Weitere Details

Alle Blogs ⇨

9.3. Kommentare