Unternehmensanalyse ВТБ
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (82.76 ₽) liegt unter dem fairen Preis (797.72 ₽)
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.78 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 13.68 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.28%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.82%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.79%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-30.73 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.36 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ВТБ | Банки | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.9% | -0.9% | -5.2% |
| 90 Tage | 6.1% | 27.7% | 8.6% |
| 1 Jahr | -30.7% | -4.4% | -10.3% |
VTBR vs Sektor: ВТБ hat im vergangenen Jahr um -26.37 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Банки“.
VTBR vs Markt: ВТБ hat sich im vergangenen Jahr um -20.48 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VTBR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VTBR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.591 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (82.76 ₽) ist niedriger als der faire Preis (797.72 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (82.76 ₽) ist 863.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.34).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0195) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.5712).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0195) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5328) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.55).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5328) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-300.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-61.43).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-300.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 84.37 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-21.43 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (84.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-21.43 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-34.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.82%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.28%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.56 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.56 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 13.68 % auf 10.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 752.73 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.79 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.36.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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