Unternehmensanalyse Выборгский судостроительный завод
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10600 ₽) liegt unter dem fairen Preis (19383 ₽)
- Der aktuelle Schuldenstand von 25.49 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 35.27 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.9%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-13.64%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-34.97 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-7.08 %).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Выборгский судостроительный завод | Другое | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.9% | 12.1% | 2.2% |
| 90 Tage | 21.6% | -2.7% | -2.2% |
| 1 Jahr | -35% | -7.1% | -18.6% |
VSYD vs Sektor: Выборгский судостроительный завод hat im vergangenen Jahr um -27.89 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Другое“.
VSYD vs Markt: Выборгский судостроительный завод hat sich im vergangenen Jahr um -16.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VSYD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VSYD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6725 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10600 ₽) ist niedriger als der faire Preis (19383 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10600 ₽) ist 82.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-15.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-15.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-1.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.87).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-1.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.19) ist höher als der der gesamten Branche (2.54).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.19) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.14).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.29 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (95.4 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.29 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (95.4 %) übersteigt die Rendite des Sektors (3.34 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (-13.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.9%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.2 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.7172 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.2 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.37 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.34%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 35.27 % auf 25.49 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1137.25 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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