Unternehmensanalyse VK - Mail.Ru Group
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (330.1 ₽) liegt unter dem fairen Preis (686.14 ₽)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.07%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-47.67 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-12.89 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 10.47 % auf 44.37 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-21.72%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=40.33%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| VK - Mail.Ru Group | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | 0.4% | -1% |
| 90 Tage | 24.2% | 22.5% | 23.1% |
| 1 Jahr | -47.7% | -12.9% | -5% |
VKCO vs Sektor: VK - Mail.Ru Group hat im vergangenen Jahr um -34.78 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „High Tech“.
VKCO vs Markt: VK - Mail.Ru Group hat sich im vergangenen Jahr um -42.7 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VKCO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VKCO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9167 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (330.1 ₽) ist niedriger als der faire Preis (686.14 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (330.1 ₽) ist 107.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-3.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-3.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.34).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9173) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9173) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.58).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9503) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9503) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.6).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.12) ist höher als das der gesamten Branche (16.37).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (21.12) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.19).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.77 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-94.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-21.72%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (40.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-21.72%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.85 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (18.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.85 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.82 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-26.17 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (-1.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-26.17%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 10.47 % auf 44.37 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -527.39 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
9. Werbeforum VK - Mail.Ru Group
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
9.2. Neueste Blogs
🔔 «Гром гремит, земля трясется - Трамп с заявлением несется...»
Доброе утро, друзья!
Начинаем неделю с красного цвета: -1,71% по итогам понедельника в индексе МосБиржи и уход под ЕМА(20) на дневном графике впервые за долгое время.
Несмотря на вчерашний вечерний откуп по индексу, придерживаюсь шортового сценария по #MMM5 с целью 3185-3200....
Weitere Details
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
14.02.2025
🇷🇺 Хорошая и жаркая неделя 😁 надеюсь, что для большинства из вас она закрывается в плюсе, и вас не отлюбили🤭 Кстати, с днём влюблённых 💟 если вдруг вы отмечаете)
Отдыхайте, но сильно не расслабляйтесь, МосБиржа начнет тестировать торги выходного дня уже завтра....
Weitere Details
📈 Рынок на старте дня: рост, геополитика и ожидания решения ЦБ
Российский фондовый рынок начал день на позитивной ноте.
После вчерашнего резкого скачка, когда индекс МосБиржи почти взлетел на 6%, бирже пришлось приостановить торги на вечерней сессии из-за проблем с трансляцией данных....
Weitere Details
Alle Blogs ⇨
