Unternehmensanalyse ОВК
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (55.94 ₽) liegt unter dem fairen Preis (59.14 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.67 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.25 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.61 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.36 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9642%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-447.51%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-52.37%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ОВК | Машиностроение | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6% | 2.7% | -1% |
| 90 Tage | 16.8% | 49.2% | 23.1% |
| 1 Jahr | -5.7% | -12.2% | -5% |
UWGN vs Sektor: ОВК hat im vergangenen Jahr den Sektor „Машиностроение“ um 6.58 % übertroffen.
UWGN vs Markt: ОВК hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.6934 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: UWGN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UWGN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.109 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (55.94 ₽) ist niedriger als der faire Preis (59.14 ₽).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (55.94 ₽) liegt geringfügig um 5.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4177) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4177) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.34).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5253) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.62).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5253) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.58).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1731) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.7348).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1731) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.6).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.9067) ist höher als das der gesamten Branche (-27.55).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (-0.9067) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.19).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -50.17 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-50.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-447.51%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-52.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-447.51%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (38.05 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (38.05 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.82 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-4.51 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.66 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-4.51%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.36 % auf 13.61 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 45.52 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9642 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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💡 «Газпром: не знаешь, где найдешь, где потеряешь»
Доброе утро, друзья!
К концу недели «быки на коне» - третий день подряд закрываемся под самый максимум по индексу. До 3000 рукой подать.
На помощь пришел Газпром #GAZP , закрывая день в +2,5%. Если посмотреть на недельный график, то Газпром вполне может начать реализацию двойного дна с текущих....
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Привет 👋 Разбор бумаги ОВК #UWGN . На мой взгляд эта бумага интересна для рассмотрения. Давай посмотрим, так ли это на самом деле. Погнали!
📊 Коротко пробегусь по фундаментальному анализу.
Недооценка:
++ P/E 0.4
++ P/S 0.2
++ P/BV 0.5
++ P/FCF 3.7
-- Ev/Ebitda -0.9
-- Ev/S -0.1
++ Ev/FCF -0.3
++ E/P 0.3
Отличные показатели недооценки компании....
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Всем привет!
У кого были акции «РуссНефть» у нас по тейку закрылась позиция. Продали, значит зафиксировали!) с профитом, хоть и небольшим.
Сегодня у нас две покупки #106
Напомню это челендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем....
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