Unternehmensanalyse ОВК
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (48 ₽) liegt unter dem fairen Preis (91.23 ₽)
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.61 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.36 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9642%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-29.2 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.07 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-447.51%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-52.37%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ОВК | Машиностроение | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | 0.7% | 0% |
| 90 Tage | -10.9% | 14.5% | 14.5% |
| 1 Jahr | -29.2% | -15.1% | -9% |
UWGN vs Sektor: ОВК hat im vergangenen Jahr um -14.14 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Машиностроение“.
UWGN vs Markt: ОВК hat sich im vergangenen Jahr um -20.24 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: UWGN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UWGN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5616 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (48 ₽) ist niedriger als der faire Preis (91.23 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (48 ₽) ist 90.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4177) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4177) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5253) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.62).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5253) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1731) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.7348).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1731) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.9067) ist höher als das der gesamten Branche (-27.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.9067) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -50.17 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-50.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-447.51%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-52.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-447.51%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (38.05 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (38.05 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-4.51 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.66 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-4.51%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.36 % auf 13.61 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 45.52 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9642 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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Привет 👋 Разбор бумаги ОВК #UWGN . На мой взгляд эта бумага интересна для рассмотрения. Давай посмотрим, так ли это на самом деле. Погнали!
📊 Коротко пробегусь по фундаментальному анализу.
Недооценка:
++ P/E 0.4
++ P/S 0.2
++ P/BV 0.5
++ P/FCF 3.7
-- Ev/Ebitda -0.9
-- Ev/S -0.1
++ Ev/FCF -0.3
++ E/P 0.3
Отличные показатели недооценки компании....
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Всем привет!
У кого были акции «РуссНефть» у нас по тейку закрылась позиция. Продали, значит зафиксировали!) с профитом, хоть и небольшим.
Сегодня у нас две покупки #106
Напомню это челендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем....
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Всем привет!
Вчера выставляли заявку «тейк-профит» на продажу «РуссНефть», не отменяем! Ждем исполнения!
Покупка на сегодня #105, продолжаем набирать позицию.
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Покупка на сегодня # 105
🟢 «ОВК» 47.85 RUB
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