Unternehmensanalyse ЮУНК
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6390 ₽) liegt unter dem fairen Preis (10209.8 ₽)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.1307%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.4309%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.4029%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.88 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-18.55 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 4.54 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ЮУНК | Металлургия Цвет. | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.7% | 11.3% | 8.1% |
| 90 Tage | 20.6% | 34.3% | 27.3% |
| 1 Jahr | -21.9% | -18.5% | 4.1% |
UNKL vs Sektor: ЮУНК hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Металлургия Цвет.“ um -3.34 %.
UNKL vs Markt: ЮУНК hat sich im vergangenen Jahr um -25.97 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: UNKL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UNKL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4208 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6390 ₽) ist niedriger als der faire Preis (10209.8 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6390 ₽) ist 59.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (350.25) ist höher als das des gesamten Sektors (11.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (350.25) ist höher als das des Gesamtmarktes (9.19).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4578) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4578) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.07).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (19.46) ist höher als der der gesamten Branche (3.95).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (19.46) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-55.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-8).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-55.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (-5.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -44.39 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-44.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.1307%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.4309%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.1307%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.1186 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.1186 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-1.66 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-1.66%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 4.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -137.51 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.4029 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9. Werbeforum ЮУНК
9.2. Neueste Blogs
Итоги 11 недели #ИнвестРевизорро
🔼13 072 -> 13 665
📈За эту неделю получилось неплохо так «заработать». Депозит прибавил +4,5%.
Первая цель - достичь точки безубытка. А это, напомню - 15 000, с которых начался наш эксперимент.
💡В портфеле осталось 2 акции:
#TRMK
#MTLRP
✔️На этой неделе отработалось две идеи:
#UNKL +10,6%. Профит составил 610 рублей....
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Итоги 10 недели #ИнвестРевизорро
🔼13 004 -> 13 072
📈Портфель опять прибавляет, интересно, когда выйду в плюс🤔
Напомню, что сумма на начало эксперимента - 15 000
На скринах прикрепил покупки на текущей неделе
💡В портфеле осталась 1 акция:
#UNKL
✔️На этой неделе отработалась одна идея по #TRMK (+3,21%)
#SVAV в итоге ушла в минус из-за падения рынка 22 января....
Weitere Details
К посту по контролю идей Тбанк аналитиков
Подписывайтесь ✍️ , будет интересно 👍
Подумаем как это доступно визуализировать
Вот идеи
#ИнвестРевизорро
🔌 #HYDR
Старт. цена: 0,5₽
Дата идеи: 26.10
📈Сейчас: +2%
Цель: 0,54₽ (15 ноября)
#UNKL
Старт. цена: 6 270₽
Дата идеи: 29.10
📉Сейчас: -2.5%
Цель: 7 036₽ (9 ноября)
🪨 #MTLRP
Старт. цена: 99,6₽
Дата идеи: 01....
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