Unternehmensanalyse ТРК
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.89 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.23 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-26.62 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-40.9 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.2 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.27 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (0.678 ₽) ist höher als die faire Bewertung (0.269 ₽)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.7%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=482.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ТРК | Электросети | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | -36.9% | -0.8% |
| 90 Tage | 26% | -33.8% | 26.5% |
| 1 Jahr | -26.6% | -40.9% | -3.4% |
TORS vs Sektor: ТРК hat im vergangenen Jahr den Sektor „Электросети“ um 14.27 % übertroffen.
TORS vs Markt: ТРК hat sich im vergangenen Jahr um -23.23 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TORS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TORS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.512 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.678 ₽) ist höher als der faire Preis (0.269 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.678 ₽) ist 60.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.14) ist höher als das des gesamten Sektors (0.9157).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.34).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9165) ist höher als das des gesamten Sektors (-16.87).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9165) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.8).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3807) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.7951).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3807) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.6).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.46) ist höher als das der gesamten Branche (1.84).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (3.46) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.11).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -42.89 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-42.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.7%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (482.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.7%) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.19 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.6245 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.72 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-3.57 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.48 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-3.57%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.27 % auf 1.2 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 16.75 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.89 % höher als der Branchendurchschnitt '2.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.89 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.89 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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