Unternehmensanalyse ТГК-14
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (8.76 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.74 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.71%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.32%).
Nachteile
- Der Preis (0.009 ₽) ist höher als die faire Bewertung (0.0038 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-37.91 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (16 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 18.95 % auf 37.88 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ТГК-14 | Э/Генерация | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.9% | 0% | -5.2% |
| 90 Tage | 27.9% | 49.1% | 8.6% |
| 1 Jahr | -37.9% | 16% | -10.3% |
TGKN vs Sektor: ТГК-14 hat im vergangenen Jahr um -53.92 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Э/Генерация“.
TGKN vs Markt: ТГК-14 hat sich im vergangenen Jahr um -27.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TGKN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TGKN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7291 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.009 ₽) ist höher als der faire Preis (0.0038 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.009 ₽) ist 57.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.65) ist höher als das des Gesamtmarktes (8.85).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.28) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4422).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8915) ist höher als der der gesamten Branche (0.5041).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8915) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.55).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.14) ist höher als das der gesamten Branche (2.79).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (6.14) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 92.06 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (92.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-56.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.71%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.71%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.18 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.62 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.18 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.68 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.68%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 18.95 % auf 37.88 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 527.39 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.76 % höher als der Branchendurchschnitt '1.74 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.76 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.76 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (150%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9. Werbeforum ТГК-14
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
9.2. Neueste Blogs
Утренний обзор:что ждать от рынка?
В пятницу индекс Мосбиржи закрылся в нуле:
Юань закрылся ровно на 12, а нефть упала на 3%.Неделя обещает быть волатильной.
Какие события имеем:
А)16 пакет санкций от ЕС сегодня....
Weitere Details
По завершению торгов пятницы индекс МосБиржи #IMOEX составил 3283,29 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1173,12 пункта (+0,1%); динамика цен «голубых фишек» на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,7%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 февраля, составил 88,16 руб.
#важно
🪨 «Распадская» завершила 2024 год с чистым убытком $133 млн (против прибыли $440 млн годом ранее)....
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ТГК-14: РСБУ отчет
Компания отчиталась за 2024 год.
Выручка выросла на 13,6% г/г, до 19,12 миллиардов рублей.
EBITDA увеличилась на 32% г/г, до 3,81 миллиардов рублей.
Чистая прибыль выросла на 1,5% г/г, до 1,55 миллиарда рублей (прежде всего из-за роста процентных расходов и разового эффекта с переоценкой отложенных налоговых активов)....
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