Unternehmensanalyse ТГК-2
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.0074 ₽) liegt unter dem fairen Preis (0.0149 ₽)
- Der aktuelle Schuldenstand von 20.31 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 24.91 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.74%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-47.62 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.44 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-53.05%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.32%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ТГК-2 | Э/Генерация | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | -5.7% | -6.7% |
| 90 Tage | 13.2% | 38% | 1.8% |
| 1 Jahr | -47.6% | 14.4% | -13.5% |
TGKB vs Sektor: ТГК-2 hat im vergangenen Jahr um -62.06 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Э/Генерация“.
TGKB vs Markt: ТГК-2 hat sich im vergangenen Jahr um -34.09 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TGKB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TGKB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9158 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.0074 ₽) ist niedriger als der faire Preis (0.0149 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.0074 ₽) ist 101.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-1.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-1.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.85).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5413) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4422).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5413) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2127) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.5041).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2127) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.55).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.26) ist höher als das der gesamten Branche (2.87).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (3.26) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.26).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 232.98 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (344.75 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (232.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (344.75 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-56.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-53.05%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-53.05%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-21.63 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.58 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-21.63 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.12 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.12%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 24.91 % auf 20.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -77.64 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.74 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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