Unternehmensanalyse Самолет
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1203.5 ₽) liegt unter dem fairen Preis (4867.85 ₽)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=93.62%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=28.18%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.55%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-66.81 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-40.16 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 20.37 % auf 68.82 % gestiegen.
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Самолет | Строители | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.1% | -5.7% | -7.3% |
| 90 Tage | 15.7% | 3.7% | -0.8% |
| 1 Jahr | -66.8% | -40.2% | -16.3% |
SMLT vs Sektor: Самолет hat im vergangenen Jahr um -26.65 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Строители“.
SMLT vs Markt: Самолет hat sich im vergangenen Jahr um -50.49 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SMLT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SMLT mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.28 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1203.5 ₽) ist niedriger als der faire Preis (4867.85 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1203.5 ₽) ist 304.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.4) ist höher als das des Gesamtmarktes (8.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.48) ist höher als das des gesamten Sektors (4.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.48) ist höher als das des Gesamtmarktes (2.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.92) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.92) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.55).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.04) ist höher als das der gesamten Branche (-20.36).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (12.04) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.26).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 81.26 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (81.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (43.43 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (93.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (28.18%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (93.62%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.83 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.83 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.83%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.83%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.83%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (68.82%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 20.37 % auf 68.82 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3136.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
31.03.2025
🇷🇺 Сегодняшняя торговая сессия на Московской бирже ознаменовалась нервозностью, обусловленной эскалацией геополитической напряженности. Зато торги выходного дня были динамичные 😅 теперь отдыхать нам не дадут.)))
Индекс Мосбиржи начал день с ощутимого падения, коснувшись области 2970 пунктов, практически достигнув 200-дневной скользящей средней....
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Дочерняя компания девелопера #SMLT — «Самолет Плюс» — планирует выйти на биржу в 2026 году. Как сказала РБК гендиректор Анна Акиньшина, «решение о выходе будет приниматься в благоприятный для этого момент». До этого в компании указывали на конец 2025 года....
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Привет 👋 Коротко о компании Самолёт #SMLT . Что за дикие объемы прошли на лоях? Давай поразмышляем!
📊 Показатели основных мультипликаторов:
++ Капитализация = 188.8
++ Выручка = 256.1
+- EBITDA margin, % = 23.6
-- Net margin, % = 6.4
-- ROA, % = 2.8
++ ROE, % = 93.6
+- P/E = 14.4
++ P/S = 0.9
-- P/BV = 6.5
-- Debt/EBITDA = 8.5
🤔 В целом показатели средние, ничего особенного нет....
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