Unternehmensanalyse Сахалинэнерго
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.65 ₽) liegt unter dem fairen Preis (6.76 ₽)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.62%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-40.11 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-20.58 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 9.82 % auf 19.59 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-43.3%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.26%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Сахалинэнерго | Э/Генерация | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.9% | 2.7% | 4.3% |
| 90 Tage | 0.3% | 8.1% | 6.5% |
| 1 Jahr | -40.1% | -20.6% | -7% |
SLEN vs Sektor: Сахалинэнерго hat im vergangenen Jahr um -19.53 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Э/Генерация“.
SLEN vs Markt: Сахалинэнерго hat sich im vergangenen Jahr um -33.14 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SLEN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SLEN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7714 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.65 ₽) ist niedriger als der faire Preis (6.76 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.65 ₽) ist 85.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.9173) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.53).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.9173) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3972) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.4337).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3972) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.393) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.37).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.393) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (60.35).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (2.47) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 22.94 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (22.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-43.3%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-43.3%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-16.48 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.62 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-16.48 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-4.15 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-4.15%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 9.82 % auf 19.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -118.91 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.62 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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