Analyse des Unternehmens Энергия РКК
1. Wieder aufnehmen
Profis
- Die Rentabilität der Aktion im vergangenen Jahr ({Share_365}%) ist höher als der Durchschnitt im Sektor ({Share_365_sector}%).
- Das aktuelle Schuldenniveau {schuld_equity}% unter 100% und über 5 Jahre mit {schuld_equity_5}% zurückgegangen.
Nachteile
- Preis ({Preis} {Curren}) über einer fairen Bewertung (1490.49 {Currency})
- Dividenden (0%) weniger als der Durchschnitt im Sektor ({div_yld_sector}%).
- Die derzeitige Effizienz des Unternehmens (roe = -43.7%) ist niedriger als der Durchschnitt im Sektor (roe = 977.07%)
2. Aktionspreis und Effizienz
2.1. Aktionspreis
2.3. Markteffizienz
| Энергия РКК | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.5% | 3% | 1% |
| 90 Tage | -14.1% | -14.3% | -3.5% |
| 1 Jahr | -6.2% | -12.6% | 9% |
RKKE vs Sektor: Энергия РКК превзошел сектор "High Tech" на {Share_diff}% за последний год.
RKKE vs Markt: {Titel} blieb im letzten Jahr erheblich hinter dem Markt nach {Share_diff}% zurück.
Stabiler Preis: RKKE не яв Studi ет значительно болeicht отклонения в пределах +/- 5% неделю.
Langzeitintervall: {Code} mit einer wöchentlichen Volatilität in {Volatilität}% im vergangenen Jahr.
3. Wiederaufnahme des Berichts
4. KI-Analyse eines Unternehmens
4.1. KI-Analyse von Aktienaussichten
1. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК «Энергия»)
Официальное название: АО «Корпорация «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» — это ведущее российское предприятие в области пилотируемой космонавтики.
- Сфера деятельности: разработка и производство космических кораблей (например, «Союз», «Прогресс»), модулей МКС, перспективных космических систем.
- Принадлежность: входит в государственную корпорацию «Роскосмос».
- Инвестиционный статус: не является публичной компанией, акции не торгуются на бирже. Это стратегическое предприятие, полностью контролируемое государством.
🔹 Потенциал инвестиций:
- Прямые инвестиции невозможны — акции не продаются.
- Косвенные возможности:
- Инвестиции в компании-подрядчики РКК «Энергия» (например, «Российские космические системы», «ИСС» им. Решетнёва» и др.), если они публичные.
- ETF или фонды, ориентированные на аэрокосмический сектор (вне РФ).
- Венчурные инвестиции в частные космические стартапы (вне России — например, SpaceX, Rocket Lab и др.).
2. Возможная путаница с энергетической отраслью
Если вы имели в виду инвестиции в энергетику в Казахстане (РК = Республика Казахстан), тогда:
- «Энергия» может быть названием энергетической компании в Казахстане.
- Например, в РК есть компании вроде Samruk-Energo, Kazakh Energy, AES Corporation (операции в Казахстане) и др.
🔹 Потенциал инвестиций в энергетику Казахстана:
- Развитие ВИЭ (ветер, солнце) — Казахстан активно привлекает иностранные инвестиции.
- Приватизация активов — правительство постепенно выводит энергокомпании на рынок.
- Инвестиционные инструменты:
- Покупка акций через международные биржи (если компания котируется).
- Инвестиции через фонды, ориентированные на Центральную Азию.
- Прямые инвестиции в проекты ВИЭ при наличии партнёрства с местными компаниями.
Вывод: Куда направлена ваша идея?
| Ваш интерес | Возможности | |
|---|---|---|
| РКК «Энергия» (Россия, космос) | Прямые инвестиции невозможны. Только косвенно — через смежные отрасли или иностранные аналоги. | |
| Энергетика в Казахстане (РКК = РК) | Перспективно, особенно ВИЭ. Доступны прямые и фондовыe инвестиции. | |
| Частная компания «Энергия РКК» | Требуется уточнение названия, регистрации, сферы деятельности. |
🔍 Рекомендация: Уточните, что вы имеете в виду под «Энергия РКК» — космическая корпорация, энергетическая компания в Казахстане или частный проект? Тогда я смогу дать точную оценку инвестиционного потенциала.
4.2. KI-Risikoanalyse bei Aktien
1. РКК "Энергия" — Российская корпорация космических коммуникаций (или более известная как РКК «Энергия» им. С.П. Королёва) — ведущее российское предприятие ракетно-космической отрасли, специализирующееся на пилотируемой космонавтике, спутниках и космических станциях.
2. Компания в энергетическом секторе с похожим названием, возможно, региональная или частная структура (например, в сфере альтернативной энергетики).
3. Опечатка или неточное название — возможно, вы имели в виду «Российские сети», «Росатом», «РусГидро» или другую энергетическую компанию.
Если вы имели в виду РКК «Энергия» им. С.П. Королёва:
Общая информация:
- Полное название: АО «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С.П. Королёва».
- Сфера деятельности: космическая отрасль, разработка космических кораблей (например, «Союз», «Орёл»), модулей МКС, спутников.
- Принадлежность: входит в структуру Госкорпорации «Роскосмос».
- Акции: Не торгуются на бирже, компания находится в государственной собственности.
Риски инвестирования:
Поскольку РКК «Энергия» не является публичной компанией, прямое инвестирование в неё для частных инвесторов невозможно. Однако можно рассмотреть косвенные пути и риски:
1. Отсутствие доступа для частных инвесторов
- Акции не котируются на бирже.
- Нет возможности купить долю напрямую.
2. Зависимость от государственного финансирования
- Основной заказчик — Роскосмос и Минобороны РФ.
- Бюджетные сокращения, санкции или изменения в космической программе могут повлиять на финансовое состояние.
3. Геополитические и технологические риски
- Санкции Запада ограничивают доступ к импортным компонентам.
- Замедление международного сотрудничества (например, с NASA, ESA).
- Технологическое отставание в некоторых направлениях.
4. Инновационные риски
- Разработка новых систем (например, корабля «Орёл») требует больших вложений и может сопровождаться задержками.
Если вы имели в виду энергетическую компанию (например, в секторе электроэнергетики):
Тогда возможны варианты вроде:
- РусГидро
- Россети
- Системный оператор
- Новатэк, Газпром энергохолдинг и др.
В этом случае риски будут другими:
- Регулирование тарифов
- Зависимость от спроса и погоды (для ГЭС)
- Экологические риски
- Перспективы перехода на ВИЭ
Вывод:
🔴 Если речь о РКК «Энергия» (космос):
- Прямое инвестирование невозможно для частных лиц.
- Риски: государственная зависимость, технологические вызовы, санкции.
- Альтернатива: инвестирование в смежные публичные компании (например, через ETF по оборонно-промышленному комплексу, если доступно).
🟢 Если вы имели в виду другую энергетическую компанию — уточните название, и я подробно проанализирую риски и перспективы.
👉 Пожалуйста, уточните:
- Полное и точное название компании.
- Сфера деятельности (космос, электроэнергия, нефтегаз и т.д.).
- Ваша цель: долгосрочное инвестирование, дивиденды, рост капитала?
Это поможет дать более точный и полезный ответ.
5. Grundlegende Analyse
5.1. Aktionspreis und Preisprognose
Über dem fairen Preis: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist höher als fair (1490.49 ₽).
Der Preis ist höher: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist höher als nur {Unterschätzung_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Sektor: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist höher als der des gesamten Sektors ({P_E_SECTOR}).
P/E vs Markt: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist höher als der des gesamten Marktes (13.56).
5.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
5.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_BV_SECTOR}).
P/BV vs Markt: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_BV_MARKET}).
5.5. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S Company Indicator (0.52) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_S_SECTOR}).
P/S vs Markt: Der P/S Company Indicator (0.52) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_S_MARKET}).
5.5.1 P/S Ähnliche Unternehmen
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (20.9) ist höher als der des Sektors als Ganzes (1.12).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (20.9) ist höher als der des gesamten Marktes (3.28).
6. Rentabilität
6.1. Noch und Einnahmen
6.2. Einkommen der Aktion - EPS
6.3. Vergangene Rentabilität Net Income
Der Trend der Rentabilität: Negativ und in den letzten 5 Jahren ist auf {Share_net_income_5_per_year}%gefallen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) übertrifft die durchschnittliche Rentabilität über 5 Jahre ({Schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilität vs Sektor: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) überschreitet die Rentabilität durch den Sektor ({Share_net_income_1_sector}%).
6.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE der Firma ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (977.07%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes (161.43%).
6.6. ROA
ROA vs Sektor: Die ROA der Firma ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors ({Roa_sector}%).
ROA vs Markt: Die ROA des Unternehmens ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({Roa_market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Sektors (9.05%).
ROIC vs Markt: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Marktes (16.36%).
7. Finanzen
7.1. Vermögen und Pflicht
Schuldenniveau: ({schuld_equity}%) In Bezug auf Vermögenswerte ziemlich niedrig.
Schuldenabnahme: Über 5 Jahre hat die Schulden mit {schuld_equity_5}% auf {Def_equity}% gesunken.
Überschüssige Schulden: Die Schulden werden nicht auf Kosten des Nettogewinns gedeckt, dem Prozentsatz {schulden_income}%.
7.2. Gewinnwachstum und Aktienkurse
8. Dividenden
8.1. Dividendenrentabilität gegen Markt
Niedrige göttliche Rentabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% unter dem Durchschnitt im Sektor '{div_ylld_sector}%.
8.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Nicht die Stabilität von Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% wird in den letzten 7 Jahren nicht stetig bezahlt, dsi = 0.21.
Schwaches Wachstum von Dividenden: Das Dividendeneinkommen des Unternehmens {div_yild}% ist schwach oder wächst in den letzten 5 Jahren nicht. Wachstum nur für {divden_value_share} Jahre.
8.3. Prozentsatz der Zahlungen
Beschichtungsdividenden: Aktuelle Zahlungen aus dem Einkommen (0%) sind nicht auf einem komfortablen Niveau.
Zahlen Sie das Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Analyse von Unternehmen und Portfolio sind nach Abonnement verfügbar
Basierend auf Quellen: porti.ru
