Unternehmensanalyse Распадская
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (263.1 ₽) ist höher als die faire Bewertung (151.63 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.09%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-32.29 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.52 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 95.52 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.3814%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=2.81%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Распадская | Горнодобывающие | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.4% | -1.1% | -5.5% |
| 90 Tage | 1.3% | -2.1% | -2.8% |
| 1 Jahr | -32.3% | -15.5% | -19.6% |
RASP vs Sektor: Распадская hat im vergangenen Jahr um -16.76 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Горнодобывающие“.
RASP vs Markt: Распадская hat sich im vergangenen Jahr um -12.65 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RASP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RASP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6209 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (263.1 ₽) ist höher als der faire Preis (151.63 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (263.1 ₽) ist 42.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.47).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0158) ist höher als das des gesamten Sektors (-0.3654).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0158) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.54) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.54) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.621) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2503.53).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.621) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 33.69 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (33.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.3424 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.3814%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.3814%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.2955 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.91 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.2955 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (53.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (27.51%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (53.68%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.34%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (95.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 95.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 640.38 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.09 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2021 | Распадская Эмитент в рамках обратного выкупа |
Kaufen | 181.4 | 3 106 470 000 | 17 124 981 |
| 08.09.2020 | Евраз Груп С.А. Контролирующий акционер |
Kaufen | 111.56 | 425 601 000 | 3 815 000 |
| 22.06.2020 | Евраз Груп С.А. Контролирующий акционер |
Kaufen | 112.22 | 182 582 000 | 1 627 000 |
8.3. Haupteigentümer
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9. Werbeforum Распадская
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
9.2. Neueste Blogs
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