Unternehmensanalyse Группа ПИК
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-38.94 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.43 %).
Nachteile
- Der Preis (539.3 ₽) ist höher als die faire Bewertung (194.75 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.53%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 29.99 % auf 46.52 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.9%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=28.18%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Группа ПИК | Строители | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | -9.6% | -5.1% |
| 90 Tage | 6.2% | 9.8% | 4.7% |
| 1 Jahr | -38.9% | -39.4% | -11.1% |
PIKK vs Sektor: Группа ПИК hat im vergangenen Jahr den Sektor „Строители“ um 0.4957 % übertroffen.
PIKK vs Markt: Группа ПИК hat sich im vergangenen Jahr um -27.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PIKK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PIKK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7488 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (539.3 ₽) ist höher als der faire Preis (194.75 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (539.3 ₽) ist 63.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.54) ist höher als das des Gesamtmarktes (8.85).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.03) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.03) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.55).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (-20.36).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.87 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (43.43 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.9%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (28.18%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.9%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.69 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.69 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (31.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.83%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (31.87%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 29.99 % auf 46.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1261.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.53 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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