Unternehmensanalyse Мечел
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (114.36 ₽) liegt unter dem fairen Preis (272.11 ₽)
- Der aktuelle Schuldenstand von 94.24 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 127.64 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (20.12%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-59.86 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-31.33 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-25.22%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.67%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Мечел | Металлургия Черн. | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.4% | -2.7% | -5.2% |
| 90 Tage | 20.3% | 11.5% | 8.6% |
| 1 Jahr | -59.9% | -31.3% | -10.3% |
MTLR vs Sektor: Мечел hat im vergangenen Jahr um -28.53 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Металлургия Черн.“.
MTLR vs Markt: Мечел hat sich im vergangenen Jahr um -49.61 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MTLR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MTLR mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.15 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (114.36 ₽) ist niedriger als der faire Preis (272.11 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (114.36 ₽) ist 137.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-2.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.5482).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-2.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.93).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3105) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.8391).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3105) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.7).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (4.43) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -31.12 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-160.16 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-31.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-160.16 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-25.22%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.67%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-25.22%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.5 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.5 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (38.04 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (94.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 127.64 % auf 94.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1147.73 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '20.12 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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#MTLR
Мечел, часовик
Мечел начал расти, и потому среди пользователей Пульса появилось много вопросов, а что дальше?
Решила обновить свой старый прогноз, указав уже новые уровни сопротивления.
📊Так, на данный момент основным уровнем сопротивления выступает 134,15. В случае его прохода откроются цели вплоть до 156-160.
Все указала ниже на графике.
Ближайший уровень поддержки- 128,33....
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