Unternehmensanalyse МРСК Юга
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.076 ₽) liegt unter dem fairen Preis (0.1712 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-20.11 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-40.73 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.23%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 46.41 % auf 47.28 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=285.97%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=482.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| МРСК Юга | Электросети | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.7% | -1.8% | -5.2% |
| 90 Tage | 36.2% | 1.6% | 8.6% |
| 1 Jahr | -20.1% | -40.7% | -10.3% |
MRKY vs Sektor: МРСК Юга hat im vergangenen Jahr den Sektor „Электросети“ um 20.62 % übertroffen.
MRKY vs Markt: МРСК Юга hat sich im vergangenen Jahr um -9.85 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MRKY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MRKY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3866 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.076 ₽) ist niedriger als der faire Preis (0.1712 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.076 ₽) ist 125.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.41) ist höher als das des gesamten Sektors (0.9157).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.97) ist höher als das des gesamten Sektors (-16.87).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.97) ist höher als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2016) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.7951).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2016) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.72) ist höher als das der gesamten Branche (1.84).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (3.72) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -69.57 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-50.82 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-69.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-50.82 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (124.61 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (285.97%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (482.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (285.97%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.94 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.6245 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.94 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-11.4 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.48 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-11.4%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (47.28%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 46.41 % auf 47.28 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 780.48 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.14.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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