Unternehmensanalyse Интер РАО
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.74 ₽) liegt unter dem fairen Preis (4.16 ₽)
- Die Dividenden (7.85 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.73 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.59%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.41%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.01 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.16 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.55 % auf 8.14 % gestiegen.
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Интер РАО | Э/Генерация | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | 9.9% | -1.9% |
| 90 Tage | 1.9% | 48.1% | 18.3% |
| 1 Jahr | -11% | 20.2% | -3.6% |
IRAO vs Sektor: Интер РАО hat im vergangenen Jahr um -31.16 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Э/Генерация“.
IRAO vs Markt: Интер РАО hat sich im vergangenen Jahr um -7.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IRAO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IRAO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2116 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.74 ₽) ist niedriger als der faire Preis (4.16 ₽).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (3.74 ₽) liegt geringfügig um 11.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.83).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3148) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.4337).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3148) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2151) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.4997).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2151) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.021) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.79).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (-0.021) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-9.75 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-9.75 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-58.76 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.59%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.62 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.11%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.64%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.55 % auf 8.14 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 79.45 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.85 % höher als der Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.85 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.85 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.36%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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