Unternehmensanalyse HeadHunter
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (26.44 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.07 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.46 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.95 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.19 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 39.79 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=62.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=43.44%).
Nachteile
- Der Preis (3615 ₽) ist höher als die faire Bewertung (1095.6 ₽)
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| HeadHunter | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.1% | -1.9% | 3.2% |
| 90 Tage | -18.5% | -0.4% | 12.2% |
| 1 Jahr | 7.5% | -5.9% | -6.7% |
HEAD vs Sektor: HeadHunter hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 13.41 % übertroffen.
HEAD vs Markt: HeadHunter hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.15 % übertroffen.
Stabiler Preis: HEAD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HEAD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1435 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3615 ₽) ist höher als der faire Preis (1095.6 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3615 ₽) ist 69.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.5) ist höher als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.1) ist höher als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.18) ist höher als der der gesamten Branche (5.11).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.18) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.37).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (10.8) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 152.67 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (152.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (62.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (43.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (62.5%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (35.9 %) ist höher als der des gesamten Sektors (20.2 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (35.9 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (45.55%) ist höher als der des gesamten Sektors (-1.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (45.55%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 39.79 % auf 7.19 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 20 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 26.44 % höher als der Branchendurchschnitt '4.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 26.44 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 26.44 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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