Unternehmensanalyse ЕМС
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 46.49 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 49.09 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (673.3 ₽) ist höher als die faire Bewertung (160.32 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (7.94%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.12 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.48 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=38.38%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=130.18%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ЕМС | Потреб | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.2% | 0.3% | -2% |
| 90 Tage | 4.1% | -25.9% | -7.2% |
| 1 Jahr | -12.1% | -1.5% | -17.4% |
GEMC vs Sektor: ЕМС hat im vergangenen Jahr um -10.64 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Потреб“.
GEMC vs Markt: ЕМС hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.28 % übertroffen.
Stabiler Preis: GEMC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GEMC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2332 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (673.3 ₽) ist höher als der faire Preis (160.32 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (673.3 ₽) ist 76.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.71) ist höher als das des gesamten Sektors (10.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.79) ist höher als der der gesamten Branche (1.43).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.79) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.96) ist höher als das der gesamten Branche (6.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (8.96) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1664.14 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-44.99 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1664.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-44.99 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-23.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (38.38%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (130.18%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (38.38%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.34 %) ist höher als der des gesamten Sektors (11.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.34 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 49.09 % auf 46.49 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 303.07 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '7.94 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.17.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9. Werbeforum ЕМС
9.2. Neueste Blogs
⚡️ Отложенный рост компаний, которые держатся сильнее рынка. Что за этим стоит?
Сегодня хотел бы вместе с вами рассмотреть компании, которые последнее время держатся сильнее рынка и имеют скрытые резервы для бурного роста. Посмотрим, на уровни и драйверы скрытые от глаз:
✅️ United medical group #GEMC
Акции постепенно начинают оживать после основного негатива связанного с отменой дивидендов....
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1)Новатэк: ни дня без санкций
Опять ввели санкции на корабли перевозящие СПГ с АРКТИК СПГ-2. В этот раз попали 2 судоходные компании из Индии....
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Нефть упала на 5% до $73,5.
Доллар вчера упал на 1,5%, когда юань на бирже вырос на 0,5%.
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