Analyse des Unternehmens ЕМС
1. Wieder aufnehmen
Profis
- Das aktuelle Schuldenniveau {schuld_equity}% unter 100% und über 5 Jahre mit {schuld_equity_5}% zurückgegangen.
Nachteile
- Preis ({Preis} {Curren}) über einer fairen Bewertung (429.09 {Currency})
- Dividenden (0%) weniger als der Durchschnitt im Sektor ({div_yld_sector}%).
- Die Rentabilität der Aktion im vergangenen Jahr ({Share_365}%) ist niedriger als der Durchschnitt im Sektor ({Share_365_sector}%).
- Die derzeitige Effizienz des Unternehmens (roe = 34.4%) ist niedriger als der Durchschnitt im Sektor (roe = 35.1%)
2. Aktionspreis und Effizienz
2.1. Aktionspreis
2.3. Markteffizienz
| ЕМС | Потреб | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4% | 1.1% | 1.3% |
| 90 Tage | -3.7% | 4% | -6.6% |
| 1 Jahr | 8.2% | 30.4% | 9.1% |
GEMC vs Sektor: {Titel} signifikant hinter dem Sektor "{Sektor}" auf {Share_diff}% im vergangenen Jahr.
GEMC vs Markt: {Title} leicht hinter dem Markt nach {Share_diff}% im letzten Jahr zurückgeblieben.
Stabiler Preis: GEMC не яв Studi ет значительно болeicht отклонения в пределах +/- 5% неделю.
Langzeitintervall: {Code} mit einer wöchentlichen Volatilität in {Volatilität}% im vergangenen Jahr.
3. Wiederaufnahme des Berichts
4. KI-Analyse eines Unternehmens
4.1. KI-Analyse von Aktienaussichten
Таким образом, инвестировать напрямую в EMC как в отдельную публичную компанию невозможно, поскольку её акции больше не торгуются на бирже.
Однако, если вы интересуетесь потенциалом инвестиций в активы, ранее принадлежавшие EMC, есть несколько возможных направлений:
🔹 1. Dell Technologies (DELL)
После слияния EMC стала частью Dell Technologies, которая вышла на биржу в 2018 году и торгуется под тикером DELL на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
Почему DELL может быть интересна для инвестиций:
- Крупный игрок в сфере ИТ-инфраструктуры: серверы, хранилища данных, ПК.
- Наследие EMC укрепило позиции Dell в сегменте enterprise-хранилищ (например, продукты PowerStore, PowerMax, Isilon).
- Сильная диверсификация: от потребительских ПК до корпоративных решений.
- Растущий фокус на облачных технологиях и цифровой трансформации.
Риски:
- Высокая конкуренция (HPE, IBM, NetApp, облачные гиганты — AWS, Azure, Google Cloud).
- Зависимость от цикличного рынка ИТ-оборудования.
- Высокий долг после сделки с EMC.
🔹 2. VMware, Inc. (VMW)
VMware была дочерней компанией EMC, затем перешла под контроль Dell. В 2021 году Dell частично вывела VMware в публичное плавание, сохранив контрольный пакет. В 2023 году Dell продала 80% VMware компании Broadcom (AVGO) в рамках сделки на $61 млрд.
Сейчас VMware — часть Broadcom, но акции VMware (VMW) продолжают существовать (пока в процессе интеграции). Однако после приобретения Broadcom планирует делистить VMware, и долгосрочные перспективы как отдельного публичного актива туманны.
Потенциал:
- VMware остаётся лидером в виртуализации и облачных платформах.
- Интеграция с Broadcom может усилить позиции в enterprise-софте.
Риски:
- Утрата независимости.
- Возможное сокращение инвестиций в инновации.
- Высокая оценка со стороны Broadcom — риски переоценки.
🔹 3. Альтернативы в сегменте хранилищ и ИТ-инфраструктуры
Если вы интересуетесь технологиями, за которые отвечала EMC (хранилища данных, enterprise-инфраструктура), можно рассмотреть инвестиции в аналогичные компании:
| Компания | Тикер | Сфера | |
|---|---|---|---|
| NetApp | NTAP | Системы хранения данных, облачные решения | |
| Pure Storage | PSTG | Flash-хранилища, облачные интеграции | |
| Hewlett Packard Enterprise (HPE) | HPE | Серверы, хранилища, edge-вычисления | |
| IBM | IBM | Облачные и enterprise-решения (Red Hat) | |
| Broadcom | AVGO | После покупки VMware — ключевой игрок в enterprise-софте |
🔹 Вывод: Потенциал инвестиций
Хотя инвестировать в EMC напрямую невозможно, её технологическое наследие продолжает жить в:
- Dell Technologies (DELL) — основной путь к доступу к бывшим активам EMC.
- VMware и Broadcom — для интереса к софту и виртуализации.
- Конкурентных компаниях — если хотите сфокусироваться на рынке enterprise-хранилищ.
📈 Рекомендации:
- Изучите финансовые отчёты Dell (DELL): рост выручки, долговая нагрузка, доля бизнеса, унаследованного от EMC.
- Следите за интеграцией VMware в Broadcom — возможны изменения в стоимости акций.
- Оцените макротренды: рост облачных вычислений, ИИ, edge-инфраструктуры — это может поддержать спрос на продукты, связанные с наследием EMC.
4.2. KI-Risikoanalyse bei Aktien
Таким образом, инвестировать напрямую в EMC как в отдельную публичную компанию невозможно, поскольку она не торгуется на бирже. Однако, если вы интересуетесь инвестированием в бизнес, ранее принадлежавший EMC, или в Dell Technologies, вот анализ рисков, связанных с такими инвестициями:
🔴 Риски инвестиций в Dell Technologies (наследник EMC)
1. Высокий уровень задолженности
- После поглощения EMC в 2016 году Dell взял на себя огромную долговую нагрузку (около $50 млрд).
- Хотя компания активно снижает долг, он остаётся высоким, что увеличивает финансовые риски, особенно в условиях роста процентных ставок.
2. Конкуренция на рынке ИТ-инфраструктуры
- Dell сталкивается с жёсткой конкуренцией от:
- HPE (Hewlett Packard Enterprise)
- Lenovo
- Cisco
- Облачных гигантов (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud), которые вытесняют традиционные решения для хранения и серверов.
3. Замедление спроса на корпоративное оборудование
- После пандемийного роста спроса на ИТ-оборудование наблюдается спад.
- Компании сокращают IT-бюджеты, откладывают обновления серверов и систем хранения.
4. Зависимость от циклов ИТ-обновлений
- Бизнес Dell EMC сильно зависит от циклов капитальных расходов компаний.
- В периоды экономической нестабильности (рецессии, высокие ставки) эти расходы откладываются.
5. Ограниченный доступ к публичным данным
- Dell Technologies частично публичная компания (торгуется на NYSE под тикером DELL), но имеет сложную структуру владения (включая VMware, которую продала в 2021 году).
- Некоторые бизнес-направления менее прозрачны.
6. Технологические изменения
- Переход на облако, гибридные решения, ИИ-инфраструктуру требует перестройки бизнес-модели.
- Dell может отставать в адаптации по сравнению с более гибкими конкурентами.
🟢 Возможности (ради баланса)
- Сильный бренд в корпоративном секторе.
- Лидерство в системах хранения данных (Dell EMC).
- Рост спроса на ИИ-серверы и инфраструктуру для центров обработки данных.
- Успешное сокращение долга в последние годы.
Вывод: Риск инвестиций в "EMC" (через Dell)
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Финансовый риск | Высокий (долг) | |
| Отраслевой риск | Умеренный-высокий (конкуренция, переход в облако) | |
| Рыночный риск | Умеренный (цикличность спроса) | |
| Технологический риск | Умеренный (адаптация к ИИ и облакам) | |
| Общий уровень риска | Высокий |
Что делать инвестору?
Если вы хотите получить доступ к бизнесу, связанному с наследием EMC:
1. Инвестируйте в DELL (Dell Technologies) — это прямой способ.
2. Рассмотрите HPE или Pure Storage — более узкие игроки в сегменте хранения данных.
3. Обратите внимание на облачные платформы (AWS, Microsoft) — они косвенно используют технологии, конкурирующие с EMC.
Если вы имели в виду другую компанию с аббревиатурой EMC (например, Eastman Chemical, EMC Metals, или Emerging Markets Corporation), уточните, пожалуйста, полное название — и я дам точный анализ рисков.
5. Grundlegende Analyse
5.1. Aktionspreis und Preisprognose
Über dem fairen Preis: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist höher als fair (429.09 ₽).
Der Preis ist höher: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist höher als nur {Unterschätzung_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Sektor: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_E_Sector}).
P/E vs Markt: Der P/E -Unternehmensanzeige (6.04) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_E_Market}).
5.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
5.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_BV_SECTOR}).
P/BV vs Markt: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist höher als der des gesamten Marktes ({P_BV_MARKET}).
5.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
5.5. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S Company Indicator (2.7) ist höher als der des Sektors als Ganzes ({P_S_SECTOR}).
P/S vs Markt: Der P/S Company Indicator (2.7) ist höher als der des gesamten Marktes (1.05).
5.5.1 P/S Ähnliche Unternehmen
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (4.85) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes (5.23).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (4.85) ist höher als der des gesamten Marktes (3.28).
6. Rentabilität
6.1. Noch und Einnahmen
6.2. Einkommen der Aktion - EPS
6.3. Vergangene Rentabilität Net Income
Der Trend der Rentabilität: Die aufsteigenden und in den letzten 5 Jahren sind auf {Share_net_income_5_per_year}%gewachsen.
Rentabilität verlangsamen: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) ist niedriger als die durchschnittliche Rentabilität für 5 Jahre ({Share_net_income_5_per_year}%).
Rentabilität vs Sektor: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) überschreitet die Rentabilität durch den Sektor ({Share_net_income_1_sector}%).
6.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE der Firma ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (35.1%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes (159.02%).
6.6. ROA
ROA vs Sektor: Die ROA der Firma ({Roa}%) ist höher als die des gesamten Sektors ({Roa_sector}%).
ROA vs Markt: Die ROA des Unternehmens ({Roa}%) ist höher als der des gesamten Marktes ({Roa_market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Sektors (14.31%).
ROIC vs Markt: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Marktes (16.24%).
7. Finanzen
7.1. Vermögen und Pflicht
Schuldenniveau: ({schuld_equity}%) In Bezug auf Vermögenswerte ziemlich niedrig.
Schuldenabnahme: Über 5 Jahre hat die Schulden mit {schuld_equity_5}% auf {Def_equity}% gesunken.
Schuldenversicherung: Die Schulden sind aufgrund des Nettogewinns mit {def_income}% bedeckt.
7.2. Gewinnwachstum und Aktienkurse
8. Dividenden
8.1. Dividendenrentabilität gegen Markt
Niedrige göttliche Rentabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% unter dem Durchschnitt im Sektor '{div_ylld_sector}%.
8.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Nicht die Stabilität von Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% wird in den letzten 7 Jahren nicht stetig bezahlt, dsi = 0.17.
Schwaches Wachstum von Dividenden: Das Dividendeneinkommen des Unternehmens {div_yild}% ist schwach oder wächst in den letzten 5 Jahren nicht. Wachstum nur für {divden_value_share} Jahre.
8.3. Prozentsatz der Zahlungen
Beschichtungsdividenden: Aktuelle Zahlungen aus dem Einkommen (0%) sind nicht auf einem komfortablen Niveau.
Zahlen Sie das Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Analyse von Unternehmen und Portfolio sind nach Abonnement verfügbar
Basierend auf Quellen: porti.ru
