Unternehmensanalyse Россети - ФСК ЕЭС
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.0711 ₽) liegt unter dem fairen Preis (0.241 ₽)
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.65 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.4 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-40.26 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-32.33 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.31%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=482.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Россети - ФСК ЕЭС | Электросети | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -13.2% | -8% | -7% |
| 90 Tage | -25.4% | -17.1% | -8.4% |
| 1 Jahr | -40.3% | -32.3% | -21.4% |
FEES vs Sektor: Россети - ФСК ЕЭС hat im vergangenen Jahr um -7.93 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Электросети“.
FEES vs Markt: Россети - ФСК ЕЭС hat sich im vergangenen Jahr um -18.91 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FEES war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FEES mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7743 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.0711 ₽) ist niedriger als der faire Preis (0.241 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.0711 ₽) ist 239 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.37) ist höher als das des gesamten Sektors (0.9157).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1444) ist höher als das des gesamten Sektors (-16.87).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1444) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1608) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.7951).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1608) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.26 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.31%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (482.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.31%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.9 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.6245 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.9 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.06 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.48 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.06%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.34%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.4 % auf 19.65 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 400.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.36.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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