Россети - ФСК ЕЭС

MOEX FEES Förderung
Rentabilität für sechs Monate: +6.84%
Dividendenrendite: 0%
Sektor: Электросети

Promotionspreisprognosen Россети - ФСК ЕЭС

Idee Preisprognose Änderungen Das Ende des Endes Analytiker
Россети снова на проводе 0.1018 ₽ +0.0312 ₽ (44.27%) 07.11.2026 АКБФ
ФСК Россети: у вас сеть коротит, то есть шортит 0.06 ₽ -0.0106 ₽ (-14.97%) 06.01.2026 БКС

Der Lebenslauf der Analyse des Unternehmens Россети - ФСК ЕЭС

Kapitalisierung = 151.1, Grad = 8/10
Umsatz, Milliarden = 1617, Grad = 10/10
EBITDA margin, % = 37.88, Grad = 9/10
Net margin, % = -8.9, Grad = 0/10
ROA, % = -4, Grad = 0/10
ROE, % = -9.6, Grad = 0/10
P/E = -1.05, Grad = 0/10
P/S = 0.09, Grad = 10/10
P/BV = 0.1, Grad = 10/10
Debt/EBITDA = 1.2, Grad = 8/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin Hoch, Die Bewertung der Animatoren wird bewertet fair und interessant zum Kauf.
Werbebotschaftsrentabilität (-217.4%) und Rentabilität durch EBITDA (-37.28%) sind eingeschaltet Niedrigund Sie sollten nachdenken und mit anderen Unternehmen vergleichen.
Effizienz (ROE=-9.6%) sind eingeschaltet Niedrig, Das Unternehmen ist nicht effektiv genug.

5.22/10

Alle Merkmale des Unternehmens ⇨

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Dividendenzahlungstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden bezahlt wurden;
Gc - Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendengröße nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 3
Gc = 1
DSI = 0.29

2.9/10

Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion
SSI = Yc / 7
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen der Preis der Aktie höher war als im Vorjahr.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Warren Buffet

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Company} nach Buffete {Company}}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 68.22% > 0
Wenn Wachstum in 5 Jahren / Wachstum in den letzten 12 Monaten> 0
2. Gute Schuldenversicherung, Bedeutung = 0.82 < 3
Wenn das Unternehmen eine Schuld bis zu 3 Jahre zahlen kann
3. Hohe Kapitalrentabilität, Bedeutung = 8.45% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE> 15% in den letzten 5 Jahren
4. Hohe Rendite zum Investmentkapital, Bedeutung = 76.21% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC> 12% in den letzten 5 Jahren
5. Positiver Free Cashflow, Bedeutung = -52.3 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien

5/10

Benjamin Graham

Analyse und Bewertung des Unternehmens {$ Company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 10/10 (1617, LTM)
2. Nachhaltige finanzielle Situation (aktuelle Vermögenswerte/aktuelle Verpflichtungen), Grad = 9/10 (0.82 LTM)
Aktuelle Vermögenswerte sollten mindestens die Hauptverpflichtungen überschreiten
3. Stabiler Gewinn, Grad = 7/10
Das Unternehmen sollte in den letzten 10 Jahren keine Verluste haben
4. Eine Dividendengeschichte, Grad = 4.3/10
Das Unternehmen muss Dividenden mindestens 20 Jahre lang zahlen
5. Gewinnwachstum (Gewinn je Aktie), Bedeutung = -217.4%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens in den letzten 10 Jahren sollte um mindestens 1/3 steigen
5.5. Preiswachstum der Beförderung, Bedeutung = -98.79%
Der Preis der Aktie als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Das Wachstum von Dividenden, Bedeutung = 92.36%
Die Zahlung von Dividenden als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Der optimale Wert des Preis/Gewinns, Grad = 0/10 (-1.05 LTM)
Der aktuelle Kurs der Aktie sollte den durchschnittlichen Gewinnwert in den letzten drei Jahren nicht mehr als das 15 -fache überschreiten
7. Der optimale Wert des Preis-/Bilanzwerts, Grad = 10/10 (0.10 LTM)
Der aktuelle Preis für die Aktion sollte die Guthabenkosten nicht um das 1,5 -fache überschreiten

5.59/10

Bewertung von Piter Lynch

Analyse und Bewertung des Unternehmens {$ Company} nach Linch


1. Das aktuelle Vermögen übersteigt im letzten Jahr = 1504 > 1723.37
Vergleich der Vermögenswerte in den letzten 2 Jahren. Wenn im vergangenen Jahr das vorherige überschreitet, ist dies ein gutes Zeichen
2. Verschuldung reduzieren = 733.1 < 741.78
Die Verringerung der Schulden in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Das Geld überschreiten = 230.5 > 733.1
Wenn das Bargeld die Schuldenlast überschreitet, droht das Unternehmen keine Insolvenz.
4. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien? = NEIN
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien
5. Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung = -0.07 > -0.0553
Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung im Vergleich zum Vorjahr. Die Effektivität wächst also und dies ist ein gutes Zeichen.
6. P/E- und EPS -Wertschätzung im Vergleich zum Preis = 0.07 < 0.0706
Wenn das P/E und das Einkommen der Aktien geringer sind als der Preis der Aktie, dh die Unterschätzung der Aktion (siehe "Peter Lynch -Methode" S. 182)

3.33/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 0 ₽.
1.5. Dividendenrendite = 0% , Grad = 0/10
2. Tomplose dich = 0 , Grad = 0/10
2.1. Die Anzahl der Jahre von letzterem, als der Prozentsatz der Dividende aufgewachsen ist = 0
2.2. Die Anzahl der Jahre der Dividendenzahlung = 0
3. DSI = 0.29 , Grad = 2.86/10
4. Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden = 1.38% , Grad = 2.3/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 6.55% , Grad = 6.55/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 17.89% , Grad = 2.98/10
7. Der Unterschied zum Sektor = 6.66, Durchschnitt in der Branche = -6.66% , Grad = 0/10

2.1/10

Dividendenpolitik Россети - ФСК ЕЭС

Дивидендная политика компании Федеральная сетевая компания - Россети (как и других МРСК) предусматривает выплаты в 50% чистой прибыли, определенной как максимум из отчетностей РСБУ или МСФО. При этом такая чистая прибыль корректируется на обязательные отчисления, инвестиции из чистой прибыли, погашение убытков прошлых лет. Выплат дивидендов по итогам 2022–2026 годов не ожидается, компания имеет крупную инвестпрограмму.

Beta -Koeffizient

β> 1 - Rentabilität (sowie Variabilität) solcher Papiere ist sehr empfindlich gegenüber Marktveränderungen. Solche Vermögenswerte sind eher gefährdet, aber potenziell profitabler. Im Allgemeinen können solche Wertpapiere aggressiv genannt werden;
β = 1 - Die Ausbeute eines solchen Papiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 <β <1 - Mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte infolgedessen weniger anfällig für Marktrisiken. Solche Papiere haben ein geringeres Risiko, aber auch in Zukunft weniger profitabel.
β = 0 - Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Papier und dem Markt (Index) im Allgemeinen;
β <0 - Die Ausbeute von Papieren, in denen negative Beta in entgegengesetzte Richtungen mit dem Markt geht.

β = 1.45 - für 90 Tage
β = -0.06 - für 1 Jahr
β = 1.01 - für 3 Jahre

Altman -Index

1968 schlägt Professor Edward Altman sein eigenes klassisches, fünf Faktormodell vor, um die Insolvenzwahrscheinlichkeit des Unternehmens vorherzusagen. Die Berechnungsformel für den integralen Indikator lautet wie folgt:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = Betriebskapital/Vermögenswerte, x2 = Gewinnrückstände/Vermögenswerte, x3 = Betriebsgewinn/Vermögenswerte, x4 = Marktwert von Aktien/Verpflichtung, x5 = Umsatz/Vermögenswerte
Wenn z> 2,9 eine finanzielle Stabilitätszone („grüne“ Zone) ist.
Wenn 1,8 Wenn z <= 1,8 eine finanzielle Risikozone („rote“ Zone) ist.
Altman -Index, Z = 1.2 * 0.04 + 1.4 * -0.04 + 3.3 * 0.04 + 0.6 * 2.99 + 0.45 = 2.3671

Graham -Index

NCAV = -0.55 pro Aktie (ncav/market cap = -774%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 0.07056
   Unterschätzung = -12.83%
   Kauf bei 50-70% (Preisspanne: -0.275 - -0.385), mehr als 100% Neubewertung
Daten

NNWC = -0.62 pro Aktie (nnwc/market cap = -872%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 0.07056
   Unterschätzung = -11.38%
   Kauf bei 50-70% (Preisspanne: -0.31 - -0.434), mehr als 100% Neubewertung
Daten

Total Liabilities/P = 11.399
Total Liabilities/P = 1722.391 / 151.1
Die Gesamtheilung/P muss weniger als 0,1 betragen

P/S = 0.1
P/S = Kapitalisierung / Umsatz, Milliarden
Die Haltung von P/S sollte innerhalb von 0,3 bis 0,5 liegen. Je näher der Multiplikatorwert auf 0,3 ist, desto besser. Charakterisiert den Umsatz des Unternehmens.

4.01/10