Unternehmensanalyse ЕвроТранс
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (121.55 ₽) liegt unter dem fairen Preis (366.47 ₽)
- Die Dividenden (26 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (9.08 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-53.2 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-7.03 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 46.97 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.67%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=130.18%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ЕвроТранс | Потреб | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.8% | -0.9% | -5.2% |
| 90 Tage | 11.9% | 19% | 8.6% |
| 1 Jahr | -53.2% | -7% | -10.3% |
EUTR vs Sektor: ЕвроТранс hat im vergangenen Jahr um -46.17 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Потреб“.
EUTR vs Markt: ЕвроТранс hat sich im vergangenen Jahr um -42.94 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EUTR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EUTR mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.02 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (121.55 ₽) ist niedriger als der faire Preis (366.47 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (121.55 ₽) ist 201.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.85).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2119) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.43).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2119) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.55).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (5.41) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 342.68 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (342.68 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.67%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (130.18%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.67%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.06 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.06 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.97%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 46.97 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 775.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 26 % höher als der Branchendurchschnitt '9.08 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 26 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 26 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (96%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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