Unternehmensanalyse En+
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 42.11 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 51.94 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (507.95 ₽) ist höher als die faire Bewertung (291.47 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.73%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.19 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (16.17 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.2%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| En+ | Э/Генерация | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8% | 0.1% | -5.2% |
| 90 Tage | 52.2% | 49.3% | 8.6% |
| 1 Jahr | 9.2% | 16.2% | -10.3% |
ENPG vs Sektor: En+ hat im vergangenen Jahr um -6.98 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Э/Генерация“.
ENPG vs Markt: En+ hat im vergangenen Jahr den Markt um 19.44 % übertroffen.
Stabiler Preis: ENPG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ENPG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1767 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (507.95 ₽) ist höher als der faire Preis (291.47 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (507.95 ₽) ist 42.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.83).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.214) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.4337).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.214) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.151) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.4997).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.151) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.65) ist höher als das der gesamten Branche (2.79).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (4.65) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.64 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-34.36 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-4.64 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-34.36 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-58.76 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.2%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.2%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.05 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.62 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.05 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.11%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.69%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.11%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 51.94 % auf 42.11 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1663.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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