Unternehmensanalyse En+
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.85 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.1721 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 42.11 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 51.94 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (445.9 ₽) ist höher als die faire Bewertung (268.93 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.62%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.2%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| En+ | Э/Генерация | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.2% | 1.3% | 3.1% |
| 90 Tage | 49.4% | 31.4% | 29.7% |
| 1 Jahr | 1.9% | -0.2% | 2.3% |
ENPG vs Sektor: En+ hat im vergangenen Jahr den Sektor „Э/Генерация“ um 2.02 % übertroffen.
ENPG vs Markt: En+ hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.4652 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: ENPG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ENPG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0356 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (445.9 ₽) ist höher als der faire Preis (268.93 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (445.9 ₽) ist 39.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.83).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.19).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.214) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.4337).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.214) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.07).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.151) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.4997).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.151) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.65) ist höher als das der gesamten Branche (2.79).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (4.65) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.17).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.64 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.64 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.2%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.2%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.05 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.62 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.05 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.11%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.69%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.11%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 51.94 % auf 42.11 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1663.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.62 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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🔷️ В начале 2025 г....
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