Unternehmensanalyse En+
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 42.11 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 57.69 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (282.8 ₽) ist höher als die faire Bewertung (1.02 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.62%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-35.64 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-30.66 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.1907%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.26%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| En+ | Э/Генерация | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.2% | -6.3% | -5.8% |
| 90 Tage | -12.7% | -12.5% | -14.3% |
| 1 Jahr | -35.6% | -30.7% | -22.7% |
ENPG vs Sektor: En+ hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Э/Генерация“ um -4.98 %.
ENPG vs Markt: En+ hat sich im vergangenen Jahr um -12.91 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ENPG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ENPG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6854 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (282.8 ₽) ist höher als der faire Preis (1.02 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (282.8 ₽) ist 99.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (371.02) ist höher als das des gesamten Sektors (57.53).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (371.02) ist höher als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.214) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.4337).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.214) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.1) ist höher als der der gesamten Branche (2.37).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.1) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (465.08) ist höher als das der gesamten Branche (60.35).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (465.08) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.9 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29.29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.1907%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.1907%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.05 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.62 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.05 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.11%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.69%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.11%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 57.69 % auf 42.11 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 166350.01 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.62 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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