Unternehmensanalyse Энел Россия
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.63 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.75 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.44%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.93%).
Nachteile
- Der Preis (0.5276 ₽) ist höher als die faire Bewertung (0.4627 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.44%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 30.35 % auf 41.94 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Энел Россия | Э/Генерация | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.8% | -2.2% | -5.8% |
| 90 Tage | -7.1% | -5.7% | -3.1% |
| 1 Jahr | -18.6% | -31.7% | -19.9% |
ELFV vs Sektor: Энел Россия hat im vergangenen Jahr den Sektor „Э/Генерация“ um 13.12 % übertroffen.
ELFV vs Markt: Энел Россия hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.24 % übertroffen.
Stabiler Preis: ELFV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ELFV mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3583 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.5276 ₽) ist höher als der faire Preis (0.4627 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.5276 ₽) ist 12.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.49).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6404) ist höher als das des gesamten Sektors (0.457).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6404) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3175) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3175) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (54.38).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (3.6) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 90.61 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (7.14 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (90.61 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (7.14 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.34 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.93%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.44%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.07 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.26 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.07 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.13 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.02 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.13%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.34%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 30.35 % auf 41.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 593.13 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.44 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.21.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2023 | НК Лукойл Портфельный инвестор |
Kaufen | 0.544 | 5 674 460 000 | 10 434 826 240 |
| 29.03.2021 | Ю-РОК ЛИМИТЕД [UROC LIMITED] Портфельный инвестор |
Kaufen | 0.8 | 2 086 650 000 | 2 618 132 410 |
| 29.03.2021 | PFR PARTNERS FUND I LIMITED Портфельный инвестор |
Verkauf | 0.8 | 2 086 650 000 | 2 618 132 410 |
| 26.08.2020 | MRIF Cyprus Investments 3 Limited Портфельный инвестор |
Verkauf | 0.923 | 1 898 690 000 | 2 057 088 122 |
| 28.07.2020 | PFR PARTNERS FUND I LIMITED Портфельный инвестор |
Verkauf | 0.95 | 3 908 060 000 | 4 113 751 780 |
8.3. Haupteigentümer
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9. Werbeforum Энел Россия
9.2. Neueste Blogs
⚡️ Снова без закрепления над важным значением. Куда дальше?
Все на что хватило сил нашему индексу, это слегка притронуться к заветным 2600 пунктам. Посмотрим на закрытие, но пока это больше походит на технический отскок. Дальнейшую спекулятивную судьбу РФ рынка будут решать выборы в США....
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Доброе утро коллеги!
По завершению торгов четверга индекс МосБиржи #IMOEX составил 2560,2 пункта (-2,1%), индекс РТС - 831,27 пункта (-2,1%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 4,6%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 ноября, составил 97,02 руб....
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США расширили санкции против России и других стран, помогающих ей обходить ограничения
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