Unternehmensanalyse Энел Россия
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.5194 ₽) liegt unter dem fairen Preis (0.8419 ₽)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.44%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.32%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.73%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.2 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (16.17 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 21.87 % auf 41.94 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Энел Россия | Э/Генерация | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.1% | 0.1% | -5.2% |
| 90 Tage | 3.2% | 49.3% | 8.6% |
| 1 Jahr | -18.2% | 16.2% | -10.3% |
ELFV vs Sektor: Энел Россия hat im vergangenen Jahr um -34.37 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Э/Генерация“.
ELFV vs Markt: Энел Россия hat sich im vergangenen Jahr um -7.95 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ELFV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ELFV mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3501 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.5194 ₽) ist niedriger als der faire Preis (0.8419 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.5194 ₽) ist 62.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6404) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4422).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6404) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3175) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.5041).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3175) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.6) ist höher als das der gesamten Branche (2.79).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (3.6) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.27 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-56.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.44%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.07 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.62 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.07 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.13 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.13%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 21.87 % auf 41.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 593.13 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.21.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9. Werbeforum Энел Россия
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До технической цели коррекции остаётся совсем немного. К чему готовиться инвестору
Геополитический фактор и противоречивые данные макростатистики – не оставили шансов рынку организовать даже попытку отскока. Основная торговая сессия завершилась снижением индекса МосБиржи на 2,04% - до 3082,03 п., РТС опустился на 1,55% - до 1158,86 п....
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Привет 👋 Выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Не устаю повторять, что сейчас не лучшее время заходить в какие-либо бумаги в долгосрок из-за событий, которые происходят в Мире. Сильная неопределенность. Новостной фон кишит утками, вбросами и провокациями....
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13.02.2025
🇷🇺 У биржи перегрев 🤭(Мосбиржа: с 20:40 мск торги на Фондовом рынке приостановлены). Итак, представочный день также ознаменовался ростом, выше 3200, подбирался вплотную к 3300. Сам факт потенциальной встречи двух президентов, где бы она ни произошла (хоть и говорят, что на ее организацию могут уйти недели-месяцы), греет инвесторов....
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