Unternehmensanalyse Диасофт
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.01 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.03 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.68 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=96.55%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=43.44%).
Nachteile
- Der Preis (3681 ₽) ist höher als die faire Bewertung (3177.25 ₽)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Диасофт | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.1% | -8.2% | 3.8% |
| 90 Tage | -25.5% | -15.6% | 1.3% |
| 1 Jahr | 0% | -12.7% | -17.9% |
DIAS vs Sektor: Диасофт hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 12.68 % übertroffen.
DIAS vs Markt: Диасофт hat im vergangenen Jahr den Markt um 17.9 % übertroffen.
Stabiler Preis: DIAS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DIAS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3681 ₽) ist höher als der faire Preis (3177.25 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3681 ₽) ist 13.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.73) ist höher als das des Gesamtmarktes (14.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (65) ist höher als das des gesamten Sektors (24.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (65) ist höher als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.75) ist höher als der der gesamten Branche (5.11).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.75) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.32) ist höher als das der gesamten Branche (16.37).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (17.32) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (268.76 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (96.55%) ist höher als der des gesamten Sektors (43.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (96.55%) ist höher als der des Gesamtmarktes (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (60.67 %) ist höher als der des gesamten Sektors (20.2 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (60.67 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (0%) ist höher als der des gesamten Sektors (-1.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.34%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.01 % höher als der Branchendurchschnitt '1.03 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.01 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.01 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (63%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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9. Werbeforum Диасофт
9.2. Neueste Blogs
Диасофт 📲. Cезонность 🌧
Вышел отчет за 6 месяцев (да-да, у компании смещенный финансовый год) у компании Диасофт. И тут интересен скорее не сам отчет, а слив котировок, которые дошли уже до 3600!
📌 Коротко про отчет
Отчет неинтересный, потому что вся малина у компании (как у большинства компаний, связанных с софтом) происходит в одном квартале. В случае Диасофта - это не 4 квартал, а 1 квартал....
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
22.11.2024
🇷🇺 Индекс МосБиржи прибавляет на данный момент чуть больше 1%. Инвесторы предпочитают посмотреть на геополитическую ситуацию со стороны, тем более, в выходные тоже могут быть сюрпризы. 😅А хотелось бы просто отдохнуть.
🔷️ На застройщиков, применяющих эскроу-счета, распространят ликвидационный неттинг....
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Диасофт определился с размером дивидендов
Совет директоров разработчика программного обеспечения рекомендовал выплатить дивиденды в размере 45 рублей на акцию за девять месяцев 2024 года. Дивдоходность — 1%.
Чтобы получить выплату, нужно купить акции до 6 января включительно. Голосование акционеров назначено на 28 декабря.
Компания продолжает регулярно делиться с акционерами прибылью....
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